easyfolio 30 Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: EASY30 / DE000EASY306
Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.04.14
Fondsmanager: Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Rücknahmepreis 124,88 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,35 € / -0,28%
Datum: 22.01.20
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 125,23 3 JAHRESHOCH 125,23 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 125,23 € 3 JAHRESTIEF 110,80 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 123,54 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,57 EUR (02.01.18)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 124,54 € 125,03 € 0,00 € 23.01.20 / 10:45:05
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds defensiv GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 8,60 Mio. EUR BENCHMARK 100% easyfolio 30 Performance Index
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 1,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,52%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,06%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,11%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,19% SEIT JAHRESBEGINN 0,60%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,86 1 MONAT 0,95%
INFORMATION RATIO 0,15 3 MONATE 2,89%
TREYNOR RATIO 8,10% 6 MONATE 3,45%
JENSEN´S ALPHA -0,25% 1 JAHR 9,72%
BETAFAKTOR 1,48% 3 JAHRE 11,13%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -4,50% 5 JAHRE 15,52%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) 17,44%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF 17,09%
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF 16,97%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Mkts Local Bd UCITS ETF Dis 7,10%
UBS - MSCI Europe UCITS ETF A 7,10%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Dist 6,16%
UBS - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A 6,15%
SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N. 5,08%
iShares Core S&P 500 ETF 4,79%
SPDR Bloomb. Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bd. UCITS ETF 4,66%
Länderverteilung
Irland 85,84%
Luxemburg 14,16%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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