WARBURG-DEFENSIV-FONDS R

WKN / ISIN: 976539 / DE0009765396 Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Fondswährung: EUR Gründung: 02.05.97 Fondsmanager: Team WARBURG INVEST Rücknahmepreis 29,43 € Diff. abs / Diff. rel: 0,01 € / 0,03% Datum: 10.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		29,42			3 JAHRESHOCH		29,42 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		29,42 €			3 JAHRESTIEF		26,23 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		28,12 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,02 EUR (02.01.18)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

29,29  EUR 0,04  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 08:23

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

29,442  EUR 0,068  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

29,35  EUR -0,04  EUR / -0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

29,28  EUR 0,06  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 08:14

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

29,464  EUR -0,088  EUR / -0,30%

n.v.  EUR 0 Stk.

29,36 EUR 375 Stk.

29,57 EUR 373 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 22:01

10.05.24 / 18:02:45

Hamburg

29,50  EUR 0,10  EUR / 0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 08:05

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

29,49  EUR 0,07  EUR / 0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 09:18

01.01.70 / 01:00:00

München

29,29  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 08:19

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

29,35  EUR -0,01  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 21:56:38

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		29,35 EUR 1.800 Stk.		29,57 EUR 1.800 Stk.		10.05.24		21:29:01

Anlagestrategie Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Strategiefonds Options-Strategie defensiv			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		23,59 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 6,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 3,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,00% DEPOTBANKGEBÜHR 0,09% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		7,88%			SEIT JAHRESBEGINN		4,07%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,60			1 MONAT		1,20%
	INFORMATION RATIO		0,05			3 MONATE		2,62%
	TREYNOR RATIO		2,20%			6 MONATE		6,59%
	JENSEN´S ALPHA		3,86%			1 JAHR		8,80%
	BETAFAKTOR		2,16%			3 JAHRE		7,22%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-39,55%			5 JAHRE		-2,39%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate			10 JAHRE		14,81%

	Top-Holdings
	0,250% AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. 22/25				6,96%
	3,050% THE BANK OF NOVA SCOTIA 22/24				5,49%
	0,000% THE TORONTO-DOMINION BANK 19/24				4,24%
	0,375% DBS BANK LTD. 17/24				4,13%
	3,500% VSEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA AS 23/26				3,40%
	2,750% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 23/25				3,37%
	0,387% UNITED OVERSEAS BANK LTD. 22/25				3,27%
	0,750% ASB BANK LTD. 18/25				2,84%
	1,850% ITALIEN, REPUBLIK 17/24				2,74%
	5,516% CA AUTO BANK S.P.A. 22/24				2,55%

	Sektorenverteilung
	Finanzdienstleistungen				78,20%
	Diverse				8,20%
	gewerbliche Dienstleistungen				4,63%
	Industrie / Investitionsgüter				4,37%
	Konsumgüter				2,95%
	Technologie				1,23%
	Versorger				0,42%

	Kanada				12,84%
	Deutschland				9,79%
	Australien				9,48%
	Welt				7,53%
	Singapur				7,40%
	Italien				7,37%
	USA				6,06%
	Niederlande				4,97%
	Neuseeland				4,91%
	Slowakei				4,67%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 31.12.2001: MMWI-DEFENSIV-FONDS, vormals: WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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