ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 3-5 TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF503 / LU0444606023
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 05.10.2009
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 148,98  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,37 EUR / 0,25%
Datum / Uhrzeit: 19.07.19 / 22:59
Geld / Brief:    148,98 EUR / 150,11 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5
FONDSVOLUMEN 6,00 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Markit iBoxx® € Liquid Sovereign Diversified 3-5 bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3-5 Jahren ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 149,04  EUR
-0,08  EUR / -0,05%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 18:14 n.v. / n.v.
Düsseldorf 149,19  EUR
0,09  EUR / 0,06%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 12:13 n.v. / n.v.
Frankfurt 149,175  EUR
0,030  EUR / 0,02%
0,00  EUR
0 Stk.
149,04 EUR
n.v. Stk.
149,46 EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.07.19 / 19:50 19.07.19 / 19:58:04
Hamburg 149,02  EUR
-0,02  EUR / -0,01%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.07.19 / 08:16 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 148,98  EUR
0,37  EUR / 0,25%
n.v.  EUR
0 Stk.
148,98 EUR
10 Stk.
150,11 EUR
10 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:59 19.07.19 / 22:59:46
München 149,175  EUR
0,020  EUR / 0,01%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 18:14 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 149,05  EUR
0,07  EUR / 0,05%
0,00  EUR
0 Stk.
149,05 EUR Kursstellung in Realtime
1.678 Stk.
149,44 EUR Kursstellung in Realtime
1.673 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 21:55:15 19.07.19 / 21:55:15
Tradegate 149,233  EUR
0,033  EUR / 0,02%
n.v.  EUR
0 Stk.
148,93 EUR
350 Stk.
149,53 EUR
350 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:01 19.07.19 / 21:56:07
Xetra 149,235  EUR
0,035  EUR / 0,02%
n.v.  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
148,43 EUR
10 Stk.
149,57 EUR
10 Stk.
21.07.19 18:49:09
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
148,84 EUR
5.250 Stk.
149,63 EUR
5.250 Stk.
19.07.19 22:00:00
Baader
Kursstellung in Realtime
149,04 EUR
340 Stk.
149,46 EUR
340 Stk.
19.07.19 20:01:00
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,78 EUR (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,29%
1 WOCHE +0,20%
1 MONAT +0,75%
3 MONAT +1,57%
6 MONAT +2,07%
1 JAHR +2,42%
3 JAHR +2,07%
SEIT AUFLAGE +28,82%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,75% +1,57% +2,07% +2,29% +2,42% +2,07% +6,89% n.v.
BESTER FONDS +1,47% +3,06% +4,46% n.v. +5,06% +5,24% +14,98% +55,00%
SEKTOR-⌀ +0,45% +1,71% +2,39% +2,61% +2,68% +1,85% +7,13% +31,24%
SCHLECHTESTER FONDS +0,10% +0,50% +0,41% n.v. +0,30% -1,61% +0,50% +12,83%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,30% PREIS VORTAG 148,61 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,99 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 149,84 EUR
INFORMATION RATIO -0,06 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 144,30 EUR
TREYNOR RATIO 2,90% 12 MONATS-HOCH 149,84 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,05% 12 MONATS-TIEF 144,30 EUR
BETAFAKTOR 0,89% 3 JAHRES-HOCH 149,84 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,84% 3 JAHRES-TIEF 144,30 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate
Top-Holdings
4,25% Republic of France 25.10.2023 7,06%
5,4% Kingdom of Spain 31.01.2023 6,58%
1,75% Republic of France 25.05.2023 5,22%
0,35% Kingdom of Spain 30.07.2023 4,98%
1,00% Federal Republic of Germany 15.08.2024 4,87%
1,75% Kingdom of Netherlands 15.07.2023 4,85%
0,45% Kingdom of Spain 31.10.2022 4,75%
2,45% Republic of Italy 01.10.2023 4,65%
2,6% Kingdom of Belgium 22.06.2024 4,49%
2,00% Kingdom of the Netherlands 15.07.2024 4,35%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF iBOXX EUR Liquid Sover. Div. 3-5 TR UCITS ETF I
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