ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 3-5 TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF503 / LU0444606023
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 05.10.2009
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 146,13  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,03 EUR / 0,02%
Datum / Uhrzeit: 18.01.19 / 22:25
Geld / Brief:    145,84 EUR / 146,42 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5
FONDSVOLUMEN 6,00 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Markit iBoxx® € Liquid Sovereign Diversified 3-5 bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3-5 Jahren ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 145,79  EUR
-0,21  EUR / -0,14%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 19:15 n.v. / n.v.
Düsseldorf 146,11  EUR
0,01  EUR / 0,01%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 146,05  EUR
0,00  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
145,84 EUR
n.v. Stk.
146,40 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 19:50 18.01.19 / 19:59:48
Hamburg 146,02  EUR
-0,03  EUR / -0,02%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 09:35 n.v. / n.v.
München 146,06  EUR
0,00  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 19:15 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 145,83  EUR
0,03  EUR / 0,02%
0,00  EUR
0 Stk.
145,83 EUR Kursstellung in Realtime
343 Stk.
146,41 EUR Kursstellung in Realtime
342 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 21:55:17 18.01.19 / 21:55:17
Tradegate 146,13  EUR
0,03  EUR / 0,02%
n.v.  EUR
0 Stk.
145,84 EUR
350 Stk.
146,42 EUR
350 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 22:25 18.01.19 / 21:53:52
Xetra 146,13  EUR
0,03  EUR / 0,02%
1.462,20  EUR
10 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
145,46 EUR
10 Stk.
146,78 EUR
10 Stk.
18.01.19 22:34:28
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
145,38 EUR
5.250 Stk.
146,84 EUR
5.250 Stk.
18.01.19 19:59:49
Baader
Kursstellung in Realtime
145,78 EUR
350 Stk.
146,38 EUR
350 Stk.
18.01.19 20:01:00
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,78 EUR (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,25%
1 WOCHE +0,34%
1 MONAT +0,43%
3 MONAT +1,72%
6 MONAT +0,50%
1 JAHR +0,50%
3 JAHR +1,63%
SEIT AUFLAGE +26,25%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,43% +1,72% +0,50% +0,25% +0,50% +1,63% +8,88% n.v.
BESTER FONDS +0,83% +2,88% +0,98% n.v. +1,35% +4,06% +17,36% +46,32%
SEKTOR-⌀ +0,46% +1,82% +0,47% +0,25% +0,47% +1,34% +8,81% +28,45%
SCHLECHTESTER FONDS +0,03% +0,29% -0,28% n.v. -1,36% -2,39% -1,00% +18,05%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 2,21% PREIS VORTAG 146,10 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,23 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 146,10 EUR
INFORMATION RATIO 0,02 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 145,17 EUR
TREYNOR RATIO 0,45% 12 MONATS-HOCH 147,95 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,04% 12 MONATS-TIEF 143,39 EUR
BETAFAKTOR 1,12% 3 JAHRES-HOCH 148,51 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,84% 3 JAHRES-TIEF 143,39 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate
Top-Holdings
4,25% Republic of France 25.10.2023 7,29%
1,75% Republic of Germany 04.07.2022 7,25%
3,00% Republic of France 25.04.2022 6,49%
5,40% Kingdom of Spain 31.01.2023 5,89%
5,85% Kingdom of Spain 31.01.2022 5,65%
2,15% Republic of Italy 15.12.2021 5,14%
0,90% Republic of Italy 01.08.2022 5,06%
1,35% Republic of Italy 15.04.2022 5,00%
0,00% Republic of Germany 08.04.2022 5,00%
1,45% Republic of Italy 15.09.2022 4,80%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF iBOXX EUR Liquid Sover. Div. 3-5 TR UCITS ETF I
Zurück