ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF113 / LU0392494992
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 02.12.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 65,77  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,01 EUR / 1,56%
Datum / Uhrzeit: 18.01.19 / 22:25
Geld / Brief:    65,65 EUR / 65,92 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI North America Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% MSCI North America Index
FONDSVOLUMEN 248,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Canada, USA.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 65,48  EUR
1,42  EUR / 2,22%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 18.01.19 / 19:14 n.v. / n.v.
Düsseldorf 64,70  EUR
0,88  EUR / 1,38%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 18.01.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 65,43  EUR
1,20  EUR / 1,87%
0,00  EUR
0 Stk.
65,48 EUR
n.v. Stk.
65,72 EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 18.01.19 / 19:50 18.01.19 / 19:59:15
Hamburg 64,75  EUR
0,98  EUR / 1,54%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 18.01.19 / 09:35 n.v. / n.v.
München 65,48  EUR
1,39  EUR / 2,17%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 18.01.19 / 19:15 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 65,49  EUR
0,95  EUR / 1,47%
0,00  EUR
0 Stk.
65,60 EUR Kursstellung in Realtime
22.500 Stk.
65,63 EUR Kursstellung in Realtime
22.500 Stk.
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Datum / Zeit 18.01.19 / 21:55:09 18.01.19 / 21:59:59
Tradegate 65,77  EUR
1,01  EUR / 1,56%
582,21  EUR
9 Stk.
65,65 EUR
300 Stk.
65,92 EUR
300 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 22:25 18.01.19 / 22:02:01
Xetra 65,58  EUR
1,28  EUR / 1,99%
790.695,78  EUR
12.146 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
65,27 EUR
766 Stk.
65,83 EUR
760 Stk.
18.01.19 22:59:58
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
65,57 EUR
22.500 Stk.
65,64 EUR
22.500 Stk.
18.01.19 22:00:00
Baader
Kursstellung in Realtime
65,40 EUR
500 Stk.
65,65 EUR
500 Stk.
18.01.19 21:58:15
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,25% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,07 USD (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net North America Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +5,68%
1 WOCHE +1,28%
1 MONAT +1,06%
3 MONAT -6,38%
6 MONAT -6,13%
1 JAHR -4,67%
3 JAHR +45,68%
SEIT AUFLAGE +248,26%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Nordamerika"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,14% -4,75% -3,40% +6,29% +2,37% +39,60% +77,03% +299,73%
BESTER FONDS +5,34% +1,33% +1,79% n.v. +9,83% +47,51% +88,38% +359,49%
SEKTOR-⌀ +1,10% -4,17% -4,73% +6,23% -0,68% +32,30% +56,69% +241,76%
SCHLECHTESTER FONDS -2,99% -10,61% -13,97% n.v. -16,91% +12,23% +6,82% +78,61%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 15,74% PREIS VORTAG 64,76 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,10 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 64,69 EUR
INFORMATION RATIO 0,11 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 59,96 EUR
TREYNOR RATIO -1,49% 12 MONATS-HOCH 71,32 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,32% 12 MONATS-TIEF 58,32 EUR
BETAFAKTOR 1,10% 3 JAHRES-HOCH 71,32 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -8,33% 3 JAHRES-TIEF 43,25 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
Apple 4,09%
Microsoft Corp. 3,04%
Amazon.com 2,89%
JPMorgan Chase & Co 1,45%
FACEBOOK CLASS A INC 1,40%
Johnson & Johnson 1,39%
Alphabet Inc. - Class C 1,35%
Exxon Mobil Corp. 1,34%
Alphabet Inc Class A 1,29%
Bank of America Corp 1,08%
Sektorenverteilung
Technologie 25,22%
Konsumgüter 18,92%
Banken 14,77%
Grundstoffe 9,81%
Industrie / Investitionsgüter 9,81%
Pharmazeutik 7,83%
Gesundheit / Healthcare 6,11%
Versorger 2,82%
Immobilien 2,61%
Telekommunikationsdienstleister 2,09%
Länderverteilung
USA 94,84%
Kanada 5,16%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: ComSt ETF MSCI N. Amrc TRN I, bis 26.11.13: ComStage ETF MSCI North America TRN UCITS ETF I
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