ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF113 / LU0392494992
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 02.12.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 74,67  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,11 EUR / 1,51%
Datum / Uhrzeit: 19.07.19 / 22:59
Geld / Brief:    74,67 EUR / 75,36 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI North America Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% MSCI North America Index
FONDSVOLUMEN 187,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Canada, USA.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 75,16  EUR
0,23  EUR / 0,31%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 18:14 n.v. / n.v.
Düsseldorf 75,08  EUR
0,40  EUR / 0,54%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.07.19 / 12:13 n.v. / n.v.
Frankfurt 75,09  EUR
0,39  EUR / 0,52%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.07.19 / 19:50 n.v. / n.v.
Hamburg 75,03  EUR
0,49  EUR / 0,66%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.07.19 / 08:16 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 74,67  EUR
1,11  EUR / 1,51%
n.v.  EUR
0 Stk.
74,67 EUR
20 Stk.
75,36 EUR
20 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:59 19.07.19 / 22:59:58
München 75,16  EUR
0,18  EUR / 0,24%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 18:14 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 74,87  EUR
0,18  EUR / 0,24%
0,00  EUR
0 Stk.
74,69 EUR Kursstellung in Realtime
8.500 Stk.
74,84 EUR Kursstellung in Realtime
8.500 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 21:55:05 19.07.19 / 21:59:59
Tradegate 74,89  EUR
-0,11  EUR / -0,15%
16.539,60  EUR
220 Stk.
74,73 EUR
300 Stk.
75,04 EUR
200 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:25 19.07.19 / 22:02:00
Xetra 75,21  EUR
0,56  EUR / 0,75%
22.557,00  EUR
300 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
74,72 EUR
20 Stk.
75,23 EUR
20 Stk.
21.07.19 18:32:18
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
74,77 EUR
22.500 Stk.
74,91 EUR
22.500 Stk.
19.07.19 21:59:59
Baader
Kursstellung in Realtime
74,76 EUR
450 Stk.
74,91 EUR
450 Stk.
19.07.19 21:56:45
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,25% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,07 USD (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net North America Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +21,58%
1 WOCHE -0,24%
1 MONAT +3,45%
3 MONAT +3,31%
6 MONAT +14,18%
1 JAHR +7,58%
3 JAHR +43,57%
SEIT AUFLAGE +300,65%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Nordamerika"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +2,70% +3,17% +14,98% +23,06% +11,30% +41,18% +90,29% +333,24%
BESTER FONDS +4,18% +7,45% +20,96% n.v. +16,27% +60,44% +115,82% +404,36%
SEKTOR-⌀ +0,72% +1,32% +11,39% +20,19% +6,65% +28,52% +61,20% +234,49%
SCHLECHTESTER FONDS -0,08% -3,86% +4,54% n.v. -6,98% +7,43% +8,58% +62,86%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 19,91% PREIS VORTAG 73,56 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,69 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 75,68 EUR
INFORMATION RATIO 0,13 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 64,36 EUR
TREYNOR RATIO 12,22% 12 MONATS-HOCH 75,68 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,25% 12 MONATS-TIEF 64,36 EUR
BETAFAKTOR 1,07% 3 JAHRES-HOCH 75,68 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -8,33% 3 JAHRES-TIEF 64,36 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
Microsoft Corp. 3,47%
Apple 3,41%
Amazon.com 2,91%
FACEBOOK CLASS A INC 1,65%
JPMorgan Chase & Co 1,40%
Johnson & Johnson 1,40%
Alphabet Inc. - Class C 1,34%
Alphabet Inc Class A 1,28%
Exxon Mobil Corp. 1,22%
Visa 1,07%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 20,92%
Konsumgüter 17,22%
Finanzen 14,31%
Telekommunikationsdienstleister 9,94%
Industrie / Investitionsgüter 9,42%
Pharmazeutik 7,39%
Öl / Gas 6,47%
Gesundheit / Healthcare 5,64%
Versorger 3,19%
Immobilien 3,10%
Länderverteilung
USA 94,77%
Kanada 5,23%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: ComSt ETF MSCI N. Amrc TRN I, bis 26.11.13: ComStage ETF MSCI North America TRN UCITS ETF I
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