ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF113 / LU0392494992
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 02.12.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 71,90  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,88 EUR / 1,24%
Datum / Uhrzeit: 21.05.19 / 23:00
Geld / Brief:    71,90 EUR / 72,41 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI North America Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% MSCI North America Index
FONDSVOLUMEN 187,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Canada, USA.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 72,00  EUR
0,55  EUR / 0,77%
2.796,69  EUR
39 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 19:04 n.v. / n.v.
Düsseldorf 71,97  EUR
0,22  EUR / 0,31%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 72,03  EUR
0,49  EUR / 0,68%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 19:50 n.v. / n.v.
Hamburg 71,70  EUR
-0,41  EUR / -0,57%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 09:35 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 71,90  EUR
0,88  EUR / 1,24%
n.v.  EUR
0 Stk.
71,90 EUR
21 Stk.
72,41 EUR
21 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.05.19 / 23:00 21.05.19 / 23:00:43
München 72,03  EUR
0,46  EUR / 0,64%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 19:04 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 72,08  EUR
0,65  EUR / 0,91%
0,00  EUR
0 Stk.
72,09 EUR Kursstellung in Realtime
22.500 Stk.
72,19 EUR Kursstellung in Realtime
500 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 21:55:11 21.05.19 / 21:59:58
Tradegate 72,25  EUR
0,75  EUR / 1,05%
2.597,27  EUR
36 Stk.
72,10 EUR
300 Stk.
72,40 EUR
300 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 22:25 21.05.19 / 22:01:55
Xetra 72,07  EUR
0,59  EUR / 0,83%
13.022,42  EUR
181 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
71,90 EUR
21 Stk.
72,41 EUR
21 Stk.
21.05.19 22:59:59
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
72,10 EUR
22.500 Stk.
72,17 EUR
22.500 Stk.
21.05.19 21:59:59
Baader
Kursstellung in Realtime
72,02 EUR
450 Stk.
72,17 EUR
450 Stk.
21.05.19 21:58:30
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,25% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,07 USD (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net North America Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +16,16%
1 WOCHE -0,66%
1 MONAT -1,30%
3 MONAT +3,43%
6 MONAT +5,72%
1 JAHR +6,28%
3 JAHR +45,11%
SEIT AUFLAGE +282,79%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Nordamerika"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,16% +4,24% +7,37% +19,09% +12,30% +47,01% +95,15% +331,38%
BESTER FONDS +3,14% +8,61% +16,63% n.v. +18,12% +66,62% +124,85% +390,09%
SEKTOR-⌀ -1,18% +3,00% +9,94% +17,17% +7,78% +33,37% +67,02% +227,04%
SCHLECHTESTER FONDS -5,60% -3,23% -3,58% n.v. -10,77% +9,13% +10,58% +71,53%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 17,50% PREIS VORTAG 71,02 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,19 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 73,97 EUR
INFORMATION RATIO 0,14 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 64,36 EUR
TREYNOR RATIO 20,03% 12 MONATS-HOCH 73,97 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,25% 12 MONATS-TIEF 64,36 EUR
BETAFAKTOR 1,07% 3 JAHRES-HOCH 73,97 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -8,33% 3 JAHRES-TIEF 64,36 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
Microsoft Corp. 3,47%
Apple 3,41%
Amazon.com 2,91%
FACEBOOK CLASS A INC 1,65%
JPMorgan Chase & Co 1,40%
Johnson & Johnson 1,40%
Alphabet Inc. - Class C 1,34%
Alphabet Inc Class A 1,28%
Exxon Mobil Corp. 1,22%
Visa 1,07%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 20,92%
Konsumgüter 17,22%
Finanzen 14,31%
Telekommunikationsdienstleister 9,94%
Industrie / Investitionsgüter 9,42%
Pharmazeutik 7,39%
Öl / Gas 6,47%
Gesundheit / Healthcare 5,64%
Versorger 3,19%
Immobilien 3,10%
Länderverteilung
USA 94,77%
Kanada 5,23%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: ComSt ETF MSCI N. Amrc TRN I, bis 26.11.13: ComStage ETF MSCI North America TRN UCITS ETF I
Zurück