Xtrackers II Target Mat. Sept 2029 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 37,14 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 25,31
EUR
-0,08 EUR / -0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,30 EUR
3.000 Stk. |
25,32 EUR
3.000 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 25,352
EUR
-0,038 EUR / -0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,30 EUR
11.072 Stk. |
25,32 EUR
11.058 Stk. |
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Düsseldorf | 25,292
EUR
0,049 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,29 EUR
20.000 Stk. |
25,32 EUR
20.000 Stk. |
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Frankfurt | 25,291
EUR
0,042 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,29 EUR
396 Stk. |
25,32 EUR
395 Stk. |
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Tradegate | 25,324
EUR
-0,035 EUR / -0,14% |
26.084,35
EUR
1.030 Stk. |
25,29 EUR
2.100 Stk. |
25,32 EUR
2.000 Stk. |
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Xetra | 25,333
EUR
-0,023 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,29 EUR
2.084 Stk. |
25,32 EUR
1.267 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 25,291
EUR
0,062 EUR / 0,25% |
633,38
EUR
25 Stk. |
25,29 EUR
197 Stk. |
25,32 EUR
197 Stk. |
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München | 25,392
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,29 EUR
400 Stk. |
25,32 EUR
400 Stk. |
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Stuttgart | 25,296
EUR
0,046 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,30 EUR
11.072 Stk. |
25,32 EUR
11.850 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 25,29 EUR 197 Stk. | 25,32 EUR 197 Stk. |
09.05.24 | 11:38:35 | ||||||
Baader
| 25,29 EUR 400 Stk. | 25,32 EUR 400 Stk. |
09.05.24 | 11:38:53 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | 0,12% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,15 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,05% | +0,90% | n.v. | +0,17% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,17% | +2,22% | +7,14% | n.v. | +13,16% | +26,80% | +6,18% | n.v. | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,23% | +1,03% | +4,36% | +0,82% | +6,71% | -1,50% | +2,42% | n.v. | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,61% | -3,94% | +1,36% | n.v. | +3,27% | -8,74% | -1,96% | n.v. | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | PREIS VORTAG | 25,25 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 25,56 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 24,80 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | n.v. | 12 MONATS-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | n.v. | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 1 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622 | 1,13% | |||||
AXA SA | 1,03% | |||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT XS2769892519 | 0,81% | |||||
DANONE SA FR0013216926 | 0,74% | |||||
STELLANTIS NV XS2356040357 | 0,72% | |||||
BANQUE FED CRED MUTUEL FR0014003SA0 | 0,71% | |||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS2441552192 | 0,71% | |||||
BNP PARIBAS FR0014007LK5 | 0,70% | |||||
TRATON FINANCE LUX SA DE000A3KNP96 | 0,70% | |||||
BMW FINANCE NV XS1948611840 | 0,65% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,88% | |||||
Kasse | 1,12% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 22,61% | |||||
USA | 20,38% | |||||
Niederlande | 12,03% | |||||
Deutschland | 8,76% | |||||
Großbritannien | 6,31% | |||||
Spanien | 4,72% | |||||
Luxemburg | 3,71% | |||||
Schweden | 3,54% | |||||
Italien | 3,26% | |||||
Finnland | 2,49% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||