Xtrackers II Target Mat. Sept 2027 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0VA / LU2673523218
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 08.11.2023
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 25,52  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,18 EUR / 0,73%
Datum / Uhrzeit: 10.05.24 / 09:31
Geld / Brief:  Geld: 10.05.24 - 10:20:14, Brief: 10.05.24 - 10:20:14 25,53 EUR / 25,55 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX n.v. STRUKTUR n.v.
INDEXANBIETER n.v. ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP n.v. BENCHMARK Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index
FONDSVOLUMEN 42,81 Mio. EUR
Indexbeschreibung
n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 25,52  EUR
0,22  EUR / 0,87%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,53 EUR
1.000 Stk.		 25,55 EUR
1.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 09:43 10.05.24 / 10:20:14
Stuttgart FXplus 25,502  EUR
-0,016  EUR / -0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,53 EUR
10.971 Stk.		 25,55 EUR
11.744 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 09.05.24 / 11:58 10.05.24 / 10:20:14
Düsseldorf 25,526  EUR
0,235  EUR / 0,93%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,52 EUR
1.000 Stk.		 25,55 EUR
1.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 10:17 10.05.24 / 10:20:14
Frankfurt 25,533  EUR
0,243  EUR / 0,96%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,52 EUR
392 Stk.		 25,55 EUR
392 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 10:16 10.05.24 / 10:20:18
Tradegate 25,525  EUR
0,004  EUR / 0,02%		 2.042,47  EUR
80 Stk.		 25,52 EUR
2.000 Stk.		 25,55 EUR
2.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 09.05.24 / 22:26 10.05.24 / 10:20:14
Xetra 25,528  EUR
0,003  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,52 EUR
480 Stk.		 25,55 EUR
13 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 09:04 10.05.24 / 10:20:16
Lang & Schwarz Exchange 25,523  EUR
0,255  EUR / 1,01%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 25,52 EUR
196 Stk.		 25,55 EUR
196 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 10.05.24 / 10:20 10.05.24 / 10:20:14
München 25,554  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,53 EUR
400 Stk.		 25,55 EUR
400 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 08:19 10.05.24 / 10:20:08
Stuttgart 25,52  EUR
0,18  EUR / 0,73%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,54 EUR Kursstellung in Realtime
10.968 Stk.		 25,55 EUR Kursstellung in Realtime
10.956 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 10.05.24 / 09:31:05 10.05.24 / 10:34:07
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
25,53 EUR
196 Stk.		25,56 EUR
196 Stk.		 10.05.24 10:34:07
Baader
Kursstellung in Realtime
25,53 EUR
400 Stk.		25,56 EUR
400 Stk.		 10.05.24 10:34:02
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,02% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,17 EUR (21.02.2024)
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,26%
1 WOCHE +0,41%
1 MONAT +0,05%
3 MONAT +0,79%
6 MONAT +3,62%
1 JAHR n.v.
3 JAHR n.v.
SEIT AUFLAGE +3,62%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,05% +0,79% +3,62% +0,26% n.v. n.v. n.v. n.v.
BESTER FONDS +1,21% +2,22% +7,14% n.v. +13,16% +26,80% +6,18% n.v.
SEKTOR-⌀ +0,19% +0,99% +4,31% +0,78% +6,67% -1,54% +2,38% n.v.
SCHLECHTESTER FONDS -1,61% -3,94% +1,36% n.v. +3,27% -8,74% -1,96% n.v.
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) n.v. PREIS VORTAG 25,34 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) n.v. JAHRESHOCH SEIT 01.01. 25,68 EUR
INFORMATION RATIO n.v. JAHRESTIEF SEIT 01.01. 25,04 EUR
TREYNOR RATIO n.v. 12 MONATS-HOCH 0,00 EUR
JENSEN´S ALPHA n.v. 12 MONATS-TIEF 0,00 EUR
BETAFAKTOR n.v. 3 JAHRES-HOCH 0,00 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) n.v. 3 JAHRES-TIEF 0,00 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 1 Monate
Top-Holdings
1,375% WELLS FARGO COMPANY 26.10.2026 0,73%
HSBC HOLDINGS PLC XS2597113989 0,72%
INTESA SANPAOLO SPA XS2592650373 0,72%
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400CMY0 0,69%
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19WN3 0,68%
CREDIT AGRICOLE LONDON XS1538284230 0,67%
MORGAN STANLEY XS1511787589 0,67%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV XS1629774230 0,67%
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19U23 0,66%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2101349723 0,65%
Sektorenverteilung
Divers 98,91%
Kasse 1,09%
Länderverteilung
Frankreich 19,76%
USA 16,18%
Niederlande 13,39%
Deutschland 9,10%
Großbritannien 8,12%
Spanien 6,88%
Schweden 4,48%
Italien 3,81%
Irland 3,31%
Luxemburg 3,08%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
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