Xtrackers II iBoxx Euroz. Gov. Bd Yld Plus 1-3 UCITS ETF 2D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index® | ||||||
FONDSVOLUMEN | 104,21 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 7,035
EUR
-0,015 EUR / -0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
6,98 EUR
110.000 Stk. |
7,10 EUR
105.000 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 7,042
EUR
0,003 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 7,036
EUR
0,046 EUR / 0,66% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,04 EUR
72.000 Stk. |
7,04 EUR
72.000 Stk. |
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Frankfurt | 7,036
EUR
0,043 EUR / 0,62% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,04 EUR
1.422 Stk. |
7,04 EUR
1.421 Stk. |
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Tradegate | 7,052
EUR
0,015 EUR / 0,21% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
7,04 EUR
20.700 Stk. |
7,04 EUR
7.200 Stk. |
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Xetra | 7,040
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,04 EUR
20.006 Stk. |
7,04 EUR
4.924 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 7,035
EUR
0,053 EUR / 0,76% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
7,04 EUR
711 Stk. |
7,04 EUR
711 Stk. |
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München | 7,043
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,04 EUR
1.500 Stk. |
7,04 EUR
1.500 Stk. |
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Stuttgart | 7,038
EUR
0,024 EUR / 0,34% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,04 EUR
39.802 Stk. |
7,04 EUR
39.782 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 7,04 EUR 711 Stk. | 7,04 EUR 711 Stk. |
10.05.24 | 16:38:38 | ||||||
Baader
| 7,04 EUR 1.500 Stk. | 7,04 EUR 1.500 Stk. |
10.05.24 | 16:38:34 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,07 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel ab, die von den fünf renditestärksten Ländern der Eurozone begeben werden, eine Restlaufzeit von mindestens einem und bis zu drei Jahren haben und auf Euro lauten. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,16% | +0,40% | +1,83% | +0,15% | +2,77% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,25% | +2,92% | +7,84% | n.v. | +18,75% | +1,31% | +4,05% | +8,26% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,05% | +0,36% | +1,58% | -0,07% | +2,35% | -2,17% | -2,44% | -1,66% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,46% | -0,06% | +1,18% | n.v. | +1,58% | -6,18% | -7,49% | -6,38% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 1,80% | PREIS VORTAG | 7,01 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,47 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 7,11 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,18 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 6,97 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,82% | 12 MONATS-HOCH | 7,12 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,11% | 12 MONATS-TIEF | 6,84 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,02% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 2 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
1,30% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.2026 | 4,15% | |||||
5,90% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.07.2026 | 4,02% | |||||
2,150% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.2025 | 4,00% | |||||
5,00% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.03.2025 | 3,90% | |||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000122E5 | 3,72% | |||||
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0004644735 | 3,62% | |||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012L29 | 3,54% | |||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000127Z9 | 3,45% | |||||
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005170839 | 3,31% | |||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15/25 | 3,22% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,07% | |||||
Kasse | 0,93% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Italien | 60,88% | |||||
Spanien | 35,35% | |||||
Slowakei | 1,31% | |||||
Griechenland | 1,02% | |||||
Kasse | 0,93% | |||||
Slowenien | 0,30% | |||||
Euroland | 0,21% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||