Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR H | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 0,83 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 10,436
EUR
0,025 EUR / 0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 10,511
EUR
0,109 EUR / 1,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 10,511
EUR
0,109 EUR / 1,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 10,535
EUR
0,104 EUR / 0,99% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
10,45 EUR
1.200 Stk. |
10,62 EUR
1.000 Stk. |
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Xetra | 10,566
EUR
0,146 EUR / 1,40% |
41.883,03
EUR
3.978 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 10,428
EUR
0,108 EUR / 1,04% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
10,43 EUR
94 Stk. |
10,65 EUR
94 Stk. |
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München | 10,448
EUR
0,034 EUR / 0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 10,511
EUR
0,109 EUR / 1,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 10,51 EUR 471 Stk. | 10,57 EUR 471 Stk. |
03.05.24 | 10:18:32 | ||||||
Baader
| 10,51 EUR 1.000 Stk. | 10,57 EUR 1.000 Stk. |
03.05.24 | 17:38:56 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,30% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,40% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,27 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, Hartwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -2,79% | -0,47% | +9,63% | -1,54% | +5,37% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,29% | +4,97% | +16,52% | n.v. | +31,34% | +15,89% | +22,22% | +92,40% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,76% | +1,87% | +7,85% | +2,88% | +10,38% | -2,78% | -0,10% | +36,63% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -8,06% | -5,74% | -4,49% | n.v. | -0,88% | -26,37% | -40,66% | -7,75% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 9,95% | PREIS VORTAG | 10,32 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,53 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 10,78 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 10,20 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,67% | 12 MONATS-HOCH | 10,85 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 2,39% | 12 MONATS-TIEF | 9,54 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,97% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -27,52% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 | 0,90% | |||||
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 | 0,80% | |||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 | 0,75% | |||||
OMAN GOV INTERNTL BOND XS1750114396 | 0,56% | |||||
REPUBLIC OF PERU US715638DF60 | 0,54% | |||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD38 | 0,54% | |||||
8,75% REPUBLIC OF PERU 21.11.2033 | 0,53% | |||||
DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECH82 | 0,52% | |||||
REPUBLIC OF POLAND US731011AW25 | 0,52% | |||||
DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECG00 | 0,50% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,13% | |||||
Kasse | 1,87% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Oman | 4,01% | |||||
Indonesien | 3,99% | |||||
Türkei | 3,87% | |||||
Dominikanische Republik | 3,85% | |||||
Katar | 3,78% | |||||
Philippinen | 3,75% | |||||
Ungarn | 3,66% | |||||
Rumänien | 3,53% | |||||
Mexiko | 3,47% | |||||
Chile | 3,47% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||