Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Dur. SRI PAB ETF 1C

WKN / ISIN: A2P4XG / LU2178481649 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 23.07.2020 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 44,44  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,065 EUR / -0,15% Datum / Uhrzeit: 17.05.24 / 22:26 Geld / Brief:    44,37 EUR / 44,51 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index
	FONDSVOLUMEN		916,76 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas-(THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg Euro Corporate 0-5 Years Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

44,466  EUR -0,050  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

44,343  EUR -0,090  EUR / -0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

44,341  EUR -0,082  EUR / -0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 19:31

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

44,440  EUR -0,065  EUR / -0,15%

10.000,78  EUR 225 Stk.

44,37 EUR 280 Stk.

44,51 EUR 280 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 22:26

17.05.24 / 17:36:07

Xetra

44,454  EUR -0,040  EUR / -0,09%

473.191,79  EUR 10.646 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

44,349  EUR -0,058  EUR / -0,13%

n.v.  EUR 0 Stk.

44,35 EUR 113 Stk.

44,52 EUR 113 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:59

17.05.24 / 22:59:14

München

44,472  EUR -0,024  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 12:15

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

44,344  EUR -0,090  EUR / -0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:56:38

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		44,36 EUR 113 Stk.		44,50 EUR 113 Stk.		17.05.24		12:57:58
	Baader		44,35 EUR 500 Stk.		44,51 EUR 500 Stk.		17.05.24		21:58:27

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,06%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu erwirbt der Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Bestandteile des Index enthält.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,69% 1 WOCHE +0,15% 1 MONAT +0,30% 3 MONAT +0,95% 6 MONAT +2,88% 1 JAHR +4,58% 3 JAHR -1,46% SEIT AUFLAGE -0,63%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,30%

+0,95%

+2,88%

+0,69%

+4,58%

-1,46%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+0,88%

+2,53%

+7,34%

n.v.

+12,07%

+19,09%

+15,12%

+31,50%

SEKTOR-⌀

+1,04%

+1,41%

+4,04%

+0,58%

+6,09%

-6,02%

-2,84%

+6,54%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,11%

-2,98%

-0,49%

n.v.

+1,29%

-17,06%

-8,28%

-5,76%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		2,24%			PREIS VORTAG		44,50 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,27			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		44,53 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		43,94 EUR
	TREYNOR RATIO		1,07%			12 MONATS-HOCH		44,53 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,46%			12 MONATS-TIEF		42,26 EUR
	BETAFAKTOR		0,56%			3 JAHRES-HOCH		45,48 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-7,86%			3 JAHRES-TIEF		41,29 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	UBS GROUP AG CH1214797172				0,23%
	3,125% MICROSOFT CORP 06.12.2028				0,19%
	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS XS1960678255				0,18%
	4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025				0,17%
	AT+T INC XS2180007549				0,17%
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI				0,16%
	NOVARTIS FINANCE SA XS2235996217				0,16%
	2,2% VODAFONE GROUP PLC 25.08.2026				0,15%
	BMW FINANCE NV XS1948611840				0,15%
	ABBVIE INC XS1520899532				0,14%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,95%
	Kasse				1,05%

	Länderverteilung
	Frankreich				20,59%
	USA				15,19%
	Niederlande				11,67%
	Großbritannien				8,89%
	Deutschland				8,30%
	Spanien				7,31%
	Schweden				3,65%
	Luxemburg				3,60%
	Italien				3,47%
	Irland				2,66%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2