Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 32,77 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 26,91
EUR
0,10 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 26,883
EUR
0,028 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 26,88
EUR
0,04 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 26,955
EUR
0,035 EUR / 0,13% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
26,88 EUR
400 Stk. |
27,03 EUR
400 Stk. |
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Xetra | 26,914
EUR
-0,006 EUR / -0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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München | 26,88
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 26,885
EUR
0,035 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 26,88 EUR 19 Stk. | 27,03 EUR 19 Stk. |
30.04.24 | 17:36:18 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,25% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,08 USD (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,67% | -1,41% | +2,76% | -1,85% | +4,91% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,38% | +4,34% | +9,34% | n.v. | +12,90% | +32,14% | +21,63% | +62,79% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,40% | +0,04% | +3,40% | +0,36% | +4,16% | +5,27% | +4,85% | +20,02% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -5,02% | -8,47% | -1,06% | n.v. | -4,72% | -25,92% | -23,54% | -49,58% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | PREIS VORTAG | 26,92 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 28,60 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 26,80 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | n.v. | 12 MONATS-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | n.v. | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 3 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF1Q6 | 1,61% | |||||
LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN7U7 | 1,60% | |||||
LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN848 | 1,37% | |||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF1P8 | 1,26% | |||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAG000016320 | 1,24% | |||||
LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN7Z6 | 1,15% | |||||
MEX BONOS DESARR FIX RT MX0MGO0000Y4 | 1,11% | |||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAG000106998 | 1,04% | |||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF170 | 1,02% | |||||
MEX BONOS DESARR FIX RT MX0MGO0000P2 | 1,01% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 97,34% | |||||
Kasse | 2,66% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Brasilien | 9,88% | |||||
Mexiko | 9,87% | |||||
China | 9,81% | |||||
Malaysia | 9,80% | |||||
Indonesien | 9,68% | |||||
Thailand | 9,49% | |||||
Polen | 8,01% | |||||
Südafrika | 8,01% | |||||
Tschechien | 6,29% | |||||
Kolumbien | 4,67% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||