AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - A (H2-EUR) - EUR | |
FWW FundStars® | ||||
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Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 85,58 | 3 JAHRESHOCH | 94,07 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 85,58 € | 3 JAHRESTIEF | 83,34 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 84,27 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 3,09 EUR (15.12.23) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor. | ||||||||||
Anlagestrategie Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Rentenfonds gemischt höherverzinst | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | Hartwährungen (Welt) | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 655,05 Mio. EUR | BENCHMARK | 100% Secured Overnight Financing Rate | ||||||
ERTRÄGE | ausschüttend | SPARPLAN | Nein | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 2,68% | SEIT JAHRESBEGINN | 1,05% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,40 | 1 MONAT | 0,28% | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,12 | 3 MONATE | 1,10% | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,65% | 6 MONATE | 4,10% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,26% | 1 JAHR | 5,31% | ||||||
BETAFAKTOR | 0,66% | 3 JAHRE | -1,11% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -8,72% | 5 JAHRE | -0,04% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 10 Monate | 10 JAHRE | n.v. | ||||||
Top-Holdings | ||||||
ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 | 4,53% | |||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EMTN FIX TO FLOAT 8.250% 30.11.2033 | 1,47% | |||||
IQVIA INC FIX 5.700% 15.05.2028 | 1,22% | |||||
BRITISH TELECOMMUNICATIO EMTN FIX TO FLOAT 8.375% 20.12.2083 | 1,20% | |||||
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS EMTN FIX 1.250% 07.02.2028 | 1,19% | |||||
CELLNEX FINANCE CO SA EMTN FIX 2.250% 12.04.2026 | 1,14% | |||||
SPIE SA FIX 2.625% 18.06.2026 | 1,12% | |||||
DANSKE BANK A/S 144A FIX TO FLOAT 3.773% 28.03.2025 | 1,04% | |||||
UBS GROUP 23-13/05/2172 FRN 13.05.2198 9,25 | 1,03% | |||||
TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 2.750% 15.04.2025 | 1,01% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
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