AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR | |
FWW FundStars® | ||||
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Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 95,71 | 3 JAHRESHOCH | 107,21 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 97,45 € | 3 JAHRESTIEF | 94,89 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 95,84 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,74 EUR (15.12.23) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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München | 96,04
EUR
-0,17 EUR / -0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 95,05 EUR 550 Stk. | 95,71 EUR 550 Stk. |
26.04.24 | 17:14:47 | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte. Das Fondsvermögen wird vornehmlich in globale Anleihen investiert. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Die Duration der Anlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | Hartwährungen (Welt) | MINIMUMANLAGE | ca. 1000 EUR | ||||||
VOLUMEN | 158,68 Mio. EUR | BENCHMARK | 100% J.P. Morgan Government Bond (GBI) 1-10 Year EUR | ||||||
ERTRÄGE | ausschüttend | SPARPLAN | Ja | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,12% | SEIT JAHRESBEGINN | -0,05% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,70 | 1 MONAT | -0,33% | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,06 | 3 MONATE | -0,18% | ||||||
TREYNOR RATIO | -4,36% | 6 MONATE | 1,92% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,30% | 1 JAHR | 0,79% | ||||||
BETAFAKTOR | 0,66% | 3 JAHRE | -3,55% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -8,93% | 5 JAHRE | -1,15% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | 10 JAHRE | n.v. | ||||||
Top-Holdings | ||||||
US TREASURY N/B FIX 2.000% 30.06.2024 | 4,08% | |||||
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.02.2027 | 3,87% | |||||
US TREASURY N/B FIX 2.875% 30.04.2025 | 3,18% | |||||
US TREASURY N/B FIX 1.250% 15.08.2031 | 3,10% | |||||
US TREASURY N/B FIX 1.500% 15.02.2030 | 3,02% | |||||
US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026 | 2,77% | |||||
US TREASURY N/B FIX 0.500% 31.10.2027 | 2,56% | |||||
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.11.2024 | 2,49% | |||||
US TREASURY N/B FIX 5.250% 15.11.2028 | 2,48% | |||||
US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.11.2033 | 2,43% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
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