Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | FTSE Russell | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 29,74 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 19,525
EUR
-0,027 EUR / -0,14% |
0,00
EUR
0 Stk. |
19,42 EUR
19.440 Stk. |
19,61 EUR
19.440 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 19,521
EUR
-0,089 EUR / -0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 19,524
EUR
0,085 EUR / 0,44% |
0,00
EUR
0 Stk. |
19,50 EUR
1.000 Stk. |
19,54 EUR
1.000 Stk. |
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Frankfurt | 19,516
EUR
0,088 EUR / 0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
19,50 EUR
513 Stk. |
19,54 EUR
512 Stk. |
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Tradegate | 19,552
EUR
-0,039 EUR / -0,20% |
19,58
EUR
1 Stk. |
19,47 EUR
7.800 Stk. |
19,55 EUR
2.600 Stk. |
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Xetra | 19,543
EUR
-0,025 EUR / -0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
19,50 EUR
523 Stk. |
19,54 EUR
203 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 19,501
EUR
0,105 EUR / 0,54% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
19,50 EUR
1.294 Stk. |
19,54 EUR
1.294 Stk. |
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München | 19,601
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
19,50 EUR
600 Stk. |
19,54 EUR
600 Stk. |
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Stuttgart | 19,486
EUR
-0,024 EUR / -0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
19,53 EUR
14.341 Stk. |
19,56 EUR
100 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 19,53 EUR 1.294 Stk. | 19,56 EUR 1.294 Stk. |
10.05.24 | 16:23:01 | ||||||
Baader
| 19,53 EUR 600 Stk. | 19,57 EUR 600 Stk. |
10.05.24 | 16:23:31 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | 0,15% | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,20% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,27 USD (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Die Anleihen werden basierend darauf ausgewählt, dass ihre Laufzeiten 4 bis 7 Jahre betragen, sie fest verzinslich sind und in CNY begeben werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik, Hart- und Weichwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,24% | +1,10% | +3,05% | +2,97% | +2,31% | +12,18% | +16,99% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,60% | +2,70% | +8,43% | n.v. | +10,52% | +28,99% | +26,46% | +82,04% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,72% | +0,13% | +3,27% | +2,06% | +2,26% | +0,16% | +2,29% | +38,69% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,11% | -7,06% | -4,80% | n.v. | -10,86% | -36,47% | -31,19% | -31,54% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,89% | PREIS VORTAG | 19,51 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,28 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 19,76 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 19,07 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -1,54% | 12 MONATS-HOCH | 19,86 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,44% | 12 MONATS-TIEF | 18,55 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,86% | 3 JAHRES-HOCH | 22,43 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -8,13% | 3 JAHRES-TIEF | 18,55 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND10005F4L5 | 2,35% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND1000639M1 | 2,35% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND1000652C5 | 2,34% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND10006FNG5 | 2,10% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND10002HV84 | 1,94% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND100047752 | 1,92% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND10005YJN2 | 1,91% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND100076348 | 1,91% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND100045210 | 1,90% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND100054BH7 | 1,90% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,56% | |||||
Kasse | 1,44% | |||||
Länderverteilung | ||||||
China | 98,56% | |||||
Kasse | 1,44% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Harvest CSI China Sover. Bd UCITS ETF DR 1D | |||||||||