Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP H

WKN / ISIN: DBX0NX / LU0942970368 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: GBP Gründung: 19.04.2016 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 78,88  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,03 EUR / 0,04% Datum / Uhrzeit: 17.05.24 / 17:29 Geld / Brief:    78,88 EUR / 80,48 EUR

Handelsdaten	Lang & Schwarz Exchange

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
	FONDSVOLUMEN		3,01 Mio. GBP

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Lang & Schwarz Exchange

78,88  EUR 0,03  EUR / 0,04%

n.v.  EUR 0 Stk.

78,88 EUR 13 Stk.

80,48 EUR 13 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 17:29

17.05.24 / 22:58:18

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		78,88 EUR 13 Stk.		80,48 EUR 13 Stk.		17.05.24		22:57:40

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,01%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,81 GBP (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond GBP Hedged Index abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte ab.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,78% 1 WOCHE +0,54% 1 MONAT +1,33% 3 MONAT +0,65% 6 MONAT +3,95% 1 JAHR +2,19% 3 JAHR -8,30% SEIT AUFLAGE +0,87%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,82%

+0,41%

+5,58%

+0,46%

+3,50%

-8,04%

-2,11%

n.v.

BESTER FONDS

+4,16%

+2,06%

+8,82%

n.v.

+11,24%

+24,41%

+34,97%

+77,28%

SEKTOR-⌀

-0,04%

+0,37%

+3,78%

+1,57%

+2,69%

+3,93%

+5,14%

+36,98%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,50%

-3,61%

-1,09%

n.v.

-5,25%

-23,96%

-20,79%

-28,71%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,19%			PREIS VORTAG		78,85 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,04			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		81,36 EUR
	INFORMATION RATIO		0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		76,94 EUR
	TREYNOR RATIO		-0,42%			12 MONATS-HOCH		81,36 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,07%			12 MONATS-TIEF		73,65 EUR
	BETAFAKTOR		0,67%			3 JAHRES-HOCH		94,62 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-13,93%			3 JAHRES-TIEF		73,05 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	US TREASURY N/B US91282CHC82				0,26%
	US TREASURY N/B US91282CJJ18				0,22%
	US TREASURY N/B US91282CGM73				0,21%
	US TREASURY N/B US91282CHT18				0,20%
	US TREASURY N/B US91282CJR34				0,19%
	US TREASURY N/B US91282CFF32				0,17%
	US TREASURY N/B US91282CJZ59				0,17%
	US TREASURY N/B US91282CAL54				0,16%
	US TREASURY N/B US91282CCS89				0,16%
	US TREASURY N/B US91282CDJ71				0,16%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,27%
	Kasse				1,73%

	Länderverteilung
	USA				43,25%
	Japan				11,52%
	Frankreich				5,57%
	Deutschland				4,86%
	Großbritannien				4,84%
	Kanada				3,98%
	Italien				3,23%
	Spanien				2,58%
	Kasse				1,73%
	Belgien				1,73%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D