Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C USD H

WKN / ISIN: DBX0NW / LU0942970285 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 06.03.2014 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 48,80  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,12 EUR / -0,25% Datum / Uhrzeit: 17.05.24 / 17:15 Geld / Brief:    48,80 EUR / 49,79 EUR

Handelsdaten	Lang & Schwarz Exchange

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
	FONDSVOLUMEN		13,13 Mio. USD

Indexbeschreibung The Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Bond Index tracks the fixed-rate, investment-grade debt with at least USD500mn par amount outstanding. This index is based on the Global Aggregate Index, and applies additional criteria to include issuers with MSCI ESG Ratings of BBB or higher and negatively screen issuers that are involved in business activities that are restricted because they are inconsistent with certain values-based business involvement criteria and those issuers with a red MSCI ESG Controversy Score. Additionally, the index is partitioned into sub-indices based on a combination of currency, sector and maturity, and the weights of these subindices are rebalanced monthly to match the sub-index market value weights in the Global Aggregate Index

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Lang & Schwarz Exchange

48,80  EUR -0,12  EUR / -0,25%

n.v.  EUR 0 Stk.

48,80 EUR 20 Stk.

49,79 EUR 20 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 17:15

17.05.24 / 22:58:18

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		48,80 EUR 20 Stk.		49,79 EUR 20 Stk.		17.05.24		22:57:40

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,01%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte ab.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,67% 1 WOCHE +0,57% 1 MONAT +1,37% 3 MONAT +0,73% 6 MONAT +4,18% 1 JAHR +2,70% 3 JAHR -6,43% SEIT AUFLAGE +19,27%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,28%

-0,10%

+4,53%

+1,33%

+3,12%

+4,72%

+3,60%

+47,94%

BESTER FONDS

+4,16%

+2,06%

+8,82%

n.v.

+11,24%

+24,41%

+34,97%

+77,28%

SEKTOR-⌀

-0,04%

+0,37%

+3,78%

+1,57%

+2,69%

+3,93%

+5,14%

+36,98%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,50%

-3,61%

-1,09%

n.v.

-5,25%

-23,96%

-20,79%

-28,71%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,26%			PREIS VORTAG		48,92 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,06			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		50,05 EUR
	INFORMATION RATIO		0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		48,15 EUR
	TREYNOR RATIO		-0,28%			12 MONATS-HOCH		50,05 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,45%			12 MONATS-TIEF		45,79 EUR
	BETAFAKTOR		1,13%			3 JAHRES-HOCH		53,53 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-13,35%			3 JAHRES-TIEF		45,79 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	US TREASURY N/B US91282CHC82				0,26%
	US TREASURY N/B US91282CGM73				0,22%
	US TREASURY N/B US91282CJJ18				0,22%
	US TREASURY N/B US91282CHT18				0,20%
	US TREASURY N/B US91282CJR34				0,19%
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI				0,17%
	US TREASURY N/B US91282CFF32				0,17%
	US TREASURY N/B US91282CJZ59				0,17%
	US TREASURY N/B US91282CAL54				0,16%
	US TREASURY N/B US91282CCS89				0,16%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,81%
	Kasse				1,19%

	Länderverteilung
	USA				43,39%
	Japan				11,53%
	Frankreich				5,64%
	Deutschland				4,91%
	Großbritannien				4,84%
	Kanada				3,99%
	Italien				3,23%
	Spanien				2,59%
	Belgien				1,73%
	Niederlande				1,71%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C