Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 211,07 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung The Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Bond Index tracks the fixed-rate, investment-grade debt with at least USD500mn par amount outstanding. This index is based on the Global Aggregate Index, and applies additional criteria to include issuers with MSCI ESG Ratings of BBB or higher and negatively screen issuers that are involved in business activities that are restricted because they are inconsistent with certain values-based business involvement criteria and those issuers with a red MSCI ESG Controversy Score. Additionally, the index is partitioned into sub-indices based on a combination of currency, sector and maturity, and the weights of these subindices are rebalanced monthly to match the sub-index market value weights in the Global Aggregate Index |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 35,363
EUR
-0,034 EUR / -0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
35,33 EUR
15.620 Stk. |
35,44 EUR
15.620 Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 35,448
EUR
0,100 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
35,37 EUR
7.918 Stk. |
35,39 EUR
7.912 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 35,353
EUR
0,063 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
35,37 EUR
15.000 Stk. |
35,40 EUR
15.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 35,348
EUR
0,058 EUR / 0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
35,37 EUR
566 Stk. |
35,40 EUR
566 Stk. |
||||||||||
Tradegate | 35,124
EUR
-0,273 EUR / -0,77% |
140,50
EUR
4 Stk. |
35,36 EUR
1.500 Stk. |
35,39 EUR
1.500 Stk. |
||||||||||
Xetra | 35,307
EUR
-0,098 EUR / -0,28% |
176,54
EUR
5 Stk. |
35,37 EUR
295 Stk. |
35,40 EUR
1.059 Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 35,365
EUR
0,086 EUR / 0,24% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
35,37 EUR
141 Stk. |
35,40 EUR
141 Stk. |
||||||||||
München | 35,357
EUR
0,012 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
35,37 EUR
600 Stk. |
35,40 EUR
600 Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 35,348
EUR
0,058 EUR / 0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
35,37 EUR
7.918 Stk. |
35,38 EUR
7.913 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 35,37 EUR 141 Stk. | 35,39 EUR 141 Stk. |
17.05.24 | 10:24:35 | ||||||
Baader
| 35,37 EUR 849 Stk. | 35,39 EUR 849 Stk. |
17.05.24 | 10:24:14 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,48 USD (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Capital Global Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte ab. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,32% | -0,53% | +3,60% | -0,99% | +0,18% | -6,41% | -5,05% | +18,84% | |||||||||||
BESTER FONDS | +4,16% | +2,06% | +8,82% | n.v. | +11,24% | +24,41% | +34,97% | +77,28% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,04% | +0,37% | +3,78% | +1,57% | +2,69% | +3,93% | +5,14% | +36,98% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,50% | -3,61% | -1,09% | n.v. | -5,25% | -23,96% | -20,79% | -28,71% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 9,21% | PREIS VORTAG | 35,28 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,77 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 36,54 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,08 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 33,64 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -4,59% | 12 MONATS-HOCH | 36,55 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,48% | 12 MONATS-TIEF | 33,64 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,95% | 3 JAHRES-HOCH | 43,07 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -21,41% | 3 JAHRES-TIEF | 33,64 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 9 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
US TREASURY N/B US91282CHC82 | 0,26% | |||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,24% | |||||
US TREASURY N/B US91282CGM73 | 0,22% | |||||
US TREASURY N/B US91282CJJ18 | 0,22% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHT18 | 0,20% | |||||
US TREASURY N/B US91282CJR34 | 0,19% | |||||
US TREASURY N/B US91282CFF32 | 0,17% | |||||
US TREASURY N/B US91282CJZ59 | 0,17% | |||||
US TREASURY N/B US91282CAL54 | 0,16% | |||||
US TREASURY N/B US91282CCS89 | 0,16% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,81% | |||||
Kasse | 1,19% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 43,35% | |||||
Japan | 11,53% | |||||
Frankreich | 5,63% | |||||
Deutschland | 4,89% | |||||
Großbritannien | 4,84% | |||||
Kanada | 3,98% | |||||
Italien | 3,23% | |||||
Spanien | 2,59% | |||||
Belgien | 1,73% | |||||
Niederlande | 1,70% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | |||||||||