Xtrackers II iBoxx Euroz. Gov. Bd Yld Plus 1-3 UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index® | ||||||
FONDSVOLUMEN | 419,05 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchsten drei Jahren, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden. Zusätzlich werden die zwei Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt (die im Oktober jedes Jahres bestimmt werden) im Index berücksichtigt, sofern eines dieser Länder nicht bei der monatlichen Indexneugewichtung das Land mit der höchsten Anleiherendite in der Eurozone ist. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 142,03
EUR
-0,08 EUR / -0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,38 EUR
1.800 Stk. |
142,71 EUR
1.800 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 142,15
EUR
0,05 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 141,735
EUR
-0,070 EUR / -0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,74 EUR
3.600 Stk. |
142,33 EUR
3.600 Stk. |
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Frankfurt | 141,735
EUR
-0,070 EUR / -0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,74 EUR
142 Stk. |
142,33 EUR
141 Stk. |
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Tradegate | 142,140
EUR
0,007 EUR / 0,01% |
568,61
EUR
4 Stk. |
141,59 EUR
150 Stk. |
142,51 EUR
150 Stk. |
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Xetra | 141,995
EUR
-0,120 EUR / -0,08% |
1.052.616,19
EUR
7.412 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 142,13
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 142,11
EUR
-0,01 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 141,745
EUR
-0,015 EUR / -0,01% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
141,75 EUR
49 Stk. |
142,34 EUR
49 Stk. |
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München | 142,15
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,74 EUR
150 Stk. |
142,33 EUR
150 Stk. |
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Stuttgart | 141,74
EUR
0,14 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,74 EUR
1.059 Stk. |
142,33 EUR
1.054 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 141,75 EUR 49 Stk. | 142,34 EUR 49 Stk. |
10.05.24 | 21:03:33 | ||||||
Baader
| 141,74 EUR 212 Stk. | 142,33 EUR 212 Stk. |
10.05.24 | 17:36:06 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel ab, die von den fünf renditestärksten Ländern der Eurozone begeben werden, eine Restlaufzeit von mindestens einem und bis zu drei Jahren haben und auf Euro lauten. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,16% | +0,40% | +1,83% | +0,15% | +2,77% | -1,27% | -0,24% | +2,13% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,25% | +2,92% | +7,84% | n.v. | +18,75% | +1,31% | +4,05% | +8,26% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,05% | +0,36% | +1,58% | -0,07% | +2,35% | -2,17% | -2,44% | -1,66% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,46% | -0,06% | +1,18% | n.v. | +1,58% | -6,18% | -7,49% | -6,38% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 1,80% | PREIS VORTAG | 141,60 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,47 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 142,22 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,18 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 140,75 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,82% | 12 MONATS-HOCH | 142,22 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,12% | 12 MONATS-TIEF | 136,92 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,02% | 3 JAHRES-HOCH | 144,26 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -4,74% | 3 JAHRES-TIEF | 134,94 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
1,30% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.2026 | 4,15% | |||||
5,90% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.07.2026 | 4,02% | |||||
2,150% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.2025 | 4,00% | |||||
5,00% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.03.2025 | 3,90% | |||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000122E5 | 3,72% | |||||
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0004644735 | 3,62% | |||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012L29 | 3,54% | |||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000127Z9 | 3,45% | |||||
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005170839 | 3,31% | |||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15/25 | 3,22% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,07% | |||||
Kasse | 0,93% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Italien | 60,88% | |||||
Spanien | 35,35% | |||||
Slowakei | 1,31% | |||||
Griechenland | 1,02% | |||||
Kasse | 0,93% | |||||
Slowenien | 0,30% | |||||
Euroland | 0,21% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Euroz. Gov. Bd Yld Plus 1-3UCITS ETF DR 1C | |||||||||