Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

WKN / ISIN: DBX0NM / LU0908508731 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 14.08.2013 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 217,30  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,20 EUR / -0,09% Datum / Uhrzeit: 10.05.24 / 20:30 Geld / Brief:  217,30 EUR / 220,60 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		FTSE Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
	FONDSVOLUMEN		335,44 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung verschiedener von durch staatliche Emittenten in Industrieländern begebenen festverzinslichen Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating in Lokalwährung abbilden. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss die Anleihe i) von Regierungen von Industrieländern begeben sein und ii) von führenden Rating-Agenturen mit „Investment Grade“ bewertet werden. Bestimmte andere Auswahlkriterien können ebenfalls berücksichtigt werden, z. B. Mindestemissionsvolumen, Mindestlaufzeit und Marktgröße. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

218,94  EUR -0,21  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

216,88 EUR 1.200 Stk.

221,00 EUR 1.200 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 20:08

10.05.24 / 20:08:11

Stuttgart FXplus

219,36  EUR -0,24  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

217,09  EUR -0,21  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

217,09 EUR 2.400 Stk.

220,79 EUR 2.300 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 19:47

10.05.24 / 19:47:06

Frankfurt

217,08  EUR -0,21  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

217,08 EUR 3 Stk.

220,80 EUR 3 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 19:28

10.05.24 / 19:30:13

Tradegate

220,795  EUR 1,645  EUR / 0,75%

1.324,77  EUR 6 Stk.

217,09 EUR 50 Stk.

220,80 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 19:30

10.05.24 / 19:30:12

Xetra

218,94  EUR -0,21  EUR / -0,10%

5.482,59  EUR 25 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

217,10  EUR 0,14  EUR / 0,06%

n.v.  EUR 0 Stk.

217,10 EUR 23 Stk.

220,78 EUR 23 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 17:36

10.05.24 / 20:30:45

München

219,90  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

217,08 EUR 3 Stk.

220,80 EUR 3 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 08:19

10.05.24 / 19:30:12

Stuttgart

217,30  EUR -0,20  EUR / -0,09%

4.387,20  EUR 20 Stk.

217,30 EUR 691 Stk.

220,60 EUR 680 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 20:30:40

10.05.24 / 20:45:51

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		217,10 EUR 23 Stk.		220,78 EUR 23 Stk.		10.05.24		20:45:22
	Baader		217,09 EUR 139 Stk.		220,80 EUR 139 Stk.		10.05.24		17:36:06

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,10%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,20%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,60% 1 WOCHE +0,61% 1 MONAT +0,16% 3 MONAT -0,85% 6 MONAT +1,99% 1 JAHR -1,04% 3 JAHR -10,82% SEIT AUFLAGE +13,85%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,16%

-0,85%

+1,99%

-1,60%

-1,04%

-10,82%

-9,61%

+14,04%

BESTER FONDS

+1,44%

+2,84%

+10,20%

n.v.

+15,25%

+21,22%

+23,19%

+79,92%

SEKTOR-⌀

-0,01%

+0,74%

+3,84%

-0,35%

+3,82%

-8,06%

-5,23%

+3,78%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,20%

-4,72%

-0,79%

n.v.

-2,81%

-31,53%

-27,11%

-31,32%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,46%			PREIS VORTAG		217,50 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,91			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		224,48 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		215,90 EUR
	TREYNOR RATIO		-4,66%			12 MONATS-HOCH		227,50 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,16%			12 MONATS-TIEF		210,46 EUR
	BETAFAKTOR		1,07%			3 JAHRES-HOCH		259,52 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-13,49%			3 JAHRES-TIEF		210,46 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	US TREASURY N/B US91282CJJ18				0,48%
	US TREASURY N/B US91282CHT18				0,44%
	US TREASURY N/B US91282CFV81				0,41%
	US TREASURY N/B US91282CCS89				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CEP23				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CGM73				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CDJ71				0,38%
	US TREASURY N/B US91282CHC82				0,38%
	US TREASURY N/B US91282CCB54				0,37%
	US TREASURY N/B US91282CDY49				0,37%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,07%
	Kasse				0,93%

	Länderverteilung
	USA				45,62%
	Japan				12,18%
	Frankreich				7,82%
	Italien				7,15%
	Deutschland				6,14%
	Großbritannien				5,15%
	Spanien				4,71%
	Kanada				1,95%
	Belgien				1,68%
	Niederlande				1,43%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 5C