AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portf. A2 | |
FWW FundStars® | ||||
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Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 22,34 | 3 JAHRESHOCH | 24,11 $ | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 22,58 $ | 3 JAHRESTIEF | 18,67 $ | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 22,04 $ | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | n.v. | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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München | 20,94
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 20,81 EUR 2.500 Stk. | 21,02 EUR 2.500 Stk. |
26.04.24 | 21:59:06 | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der Fonds kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Emerging Markets | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | Hart- und Weichwährungen (Welt) | MINIMUMANLAGE | ca. 1000 EUR | ||||||
VOLUMEN | 159,96 Mio. USD | BENCHMARK | 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index | ||||||
ERTRÄGE | thesaurierend | SPARPLAN | Nein | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,58% | SEIT JAHRESBEGINN | 0,86% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,20 | 1 MONAT | -1,06% | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,03 | 3 MONATE | 0,90% | ||||||
TREYNOR RATIO | 5,08% | 6 MONATE | 8,03% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,48% | 1 JAHR | 6,84% | ||||||
BETAFAKTOR | 1,14% | 3 JAHRE | -3,67% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -19,99% | 5 JAHRE | 11,14% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | 10 JAHRE | 30,64% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
Ecopetrol SA 8.625%, 01/19/29 | 1,33% | |||||
Braskem Netherlands Finance 4.50%, 01/10/28 - 01/31/30 | 0,99% | |||||
Braskem Idesa SAPI 6.99%, 02/20/32 | 0,92% | |||||
Adani Green Energy Ltd. 4.375%, 09/08/24 | 0,84% | |||||
Canacol Energy Ltd. 5.75%, 11/24/28 | 0,79% | |||||
Wynn Macau Ltd. 5.50%, 01/15/26 - 10/01/27 | 0,79% | |||||
MARB BondCo PLC 3.95%, 01/29/31 | 0,78% | |||||
Minejesa Capital BV 4.625%, 08/10/30 | 0,73% | |||||
Freeport Indonesia PT 5.315%, 04/14/32 | 0,66% | |||||
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25%, 10/16/28 | 0,66% | |||||
Emerging Markets | 46,69% | |||||
China | 7,46% | |||||
Brasilien | 7,35% | |||||
Indien | 6,71% | |||||
Mexiko | 6,45% | |||||
Indonesien | 6,21% | |||||
Kolumbien | 5,98% | |||||
Chile | 5,04% | |||||
Südkorea | 4,34% | |||||
Macau | 3,77% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 04.02.2016: ACMBernstein SICAV - Em. Mkt Corporate Debt Portf. A2 | |||||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
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