Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0KC / LU0643975591
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 24.08.2011
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 169,73  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,661 EUR / 0,39%
Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:26
Geld / Brief:    169,17 EUR / 170,28 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Index STRUKTUR optimiert
INDEXANBIETER iBoxx ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone Index
FONDSVOLUMEN 825,30 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index bietet eine breite Streuung über zahlreiche Länder, von denen keines zu hoch gewichtet ist. Im Index sind insgesamt rund 260 einzelne Staatsanleihen enthalten. Der Index enthält Anleihen unterschiedlicher Laufzeiten, die ein- bis dreijährigen sind mit über einem Viertel am höchsten gewichtet. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen liegt bei etwa sechs Jahren.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 169,745  EUR
0,640  EUR / 0,38%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:48 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 169,41  EUR
-0,27  EUR / -0,16%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 169,57  EUR
0,78  EUR / 0,46%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 169,565  EUR
0,785  EUR / 0,47%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:27 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 169,727  EUR
0,661  EUR / 0,39%		 1.019,16  EUR
6 Stk.		 169,17 EUR
140 Stk.		 170,28 EUR
120 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:26 26.04.24 / 21:59:57
Xetra 169,775  EUR
0,650  EUR / 0,38%		 220.935,18  EUR
1.303 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 169,39  EUR
-0,17  EUR / -0,10%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:12 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 169,33  EUR
-0,21  EUR / -0,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 09:06 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 169,485  EUR
0,720  EUR / 0,43%		 847,55  EUR
5 Stk.		 169,49 EUR
41 Stk.		 170,03 EUR
41 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:59 26.04.24 / 22:59:13
München 169,965  EUR
0,285  EUR / 0,17%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:36 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 169,57  EUR
0,76  EUR / 0,45%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:55:32 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
169,53 EUR
41 Stk.		169,98 EUR
41 Stk.		 26.04.24 12:57:57
Baader
Kursstellung in Realtime
169,56 EUR
649 Stk.		170,02 EUR
649 Stk.		 26.04.24 18:58:22
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,01% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,09% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,73 EUR (21.02.2024)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Bei dieser Anteilsklasse wird beabsichtigt Ausschüttungen in Höhe von etwa 4% des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,29%
1 WOCHE -0,65%
1 MONAT -1,55%
3 MONAT -0,56%
6 MONAT +4,74%
1 JAHR +3,41%
3 JAHR -15,32%
SEIT AUFLAGE +23,98%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -1,55% -0,56% +4,74% -2,29% +3,41% -15,32% -10,07% +4,87%
BESTER FONDS +0,33% +2,77% +7,28% n.v. +11,27% +5,73% +16,68% +73,08%
SEKTOR-⌀ -1,57% -1,36% +4,20% -2,67% +2,07% -15,11% -11,12% +0,98%
SCHLECHTESTER FONDS -2,82% -4,79% +0,34% n.v. +0,36% -20,30% -16,94% -12,70%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,87% PREIS VORTAG 169,07 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,06 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 176,99 EUR
INFORMATION RATIO 0,06 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 169,00 EUR
TREYNOR RATIO 0,31% 12 MONATS-HOCH 177,14 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,23% 12 MONATS-TIEF 161,85 EUR
BETAFAKTOR 1,06% 3 JAHRES-HOCH 216,75 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -18,50% 3 JAHRES-TIEF 161,85 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Top-Holdings
2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 0,84%
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028 0,80%
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 0,78%
2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027 0,78%
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2028 0,73%
0,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2029 0,72%
0,50% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2026 0,65%
FRANCE (GOVT OF) FR0013516549 0,64%
FRANCE (GOVT OF) FR001400FYQ4 0,64%
FRANCE (GOVT OF) FR001400AIN5 0,63%
Sektorenverteilung
Divers 98,97%
Kasse 1,03%
Länderverteilung
Frankreich 23,53%
Italien 21,64%
Deutschland 18,40%
Spanien 14,09%
Belgien 5,14%
Niederlande 4,32%
Österreich 3,51%
Portugal 2,01%
Irland 1,69%
Finnland 1,51%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (DR) 1D
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