Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® Euro Germany Index TR | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® Euro Germany Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 355,81 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 172,55
EUR
0,11 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
172,37 EUR
4.400 Stk. |
172,70 EUR
4.400 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 172,99
EUR
0,36 EUR / 0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 172,07
EUR
0,05 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 171,99
EUR
-0,46 EUR / -0,27% |
10.380,00
EUR
60 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 172,480
EUR
-0,414 EUR / -0,24% |
4.498,58
EUR
26 Stk. |
171,56 EUR
120 Stk. |
173,55 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 172,34
EUR
-0,30 EUR / -0,17% |
71.337,21
EUR
413 Stk. |
172,44 EUR
2.006 Stk. |
172,63 EUR
2.006 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 172,12
EUR
0,14 EUR / 0,08% |
1.897,66
EUR
11 Stk. |
172,12 EUR
17 Stk. |
172,84 EUR
17 Stk. |
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München | 172,81
EUR
-0,37 EUR / -0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 172,06
EUR
0,04 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
172,46 EUR
700 Stk. |
172,47 EUR
1.972 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 172,44 EUR 120 Stk. | 172,51 EUR 120 Stk. |
13.05.24 | 09:19:00 | ||||||
Lang & Schwarz
| 172,47 EUR 29 Stk. | 172,59 EUR 29 Stk. |
13.05.24 | 09:05:59 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,62 EUR (02.04.2015) | ||||||
Anlagestrategie Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX Euro GERMANY (R) abzubilden. Der Index bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Der Fonds wird in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen. Bei dieser Anteilsklasse wird beabsichtigt Ausschüttungen in Höhe von etwa 4% des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,00% | -0,22% | +2,26% | -2,38% | +0,81% | -15,28% | -14,69% | -2,91% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,30% | +2,14% | +6,39% | n.v. | +10,92% | +7,25% | +16,97% | +74,27% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,47% | +0,44% | +3,44% | -1,54% | +2,88% | -13,64% | -10,38% | +1,60% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,56% | -3,95% | +0,61% | n.v. | +0,77% | -18,86% | -16,47% | -12,30% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,93% | PREIS VORTAG | 172,02 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,58 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 177,16 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,27 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 170,43 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -3,35% | 12 MONATS-HOCH | 178,46 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,09% | 12 MONATS-TIEF | 164,12 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,03% | 3 JAHRES-HOCH | 209,72 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,94% | 3 JAHRES-TIEF | 164,12 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z007 | 2,79% | |||||
4,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.01.2037 | 2,40% | |||||
2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2046 | 2,36% | |||||
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2026 | 2,33% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z015 | 2,27% | |||||
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2027 | 2,23% | |||||
0,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2026 | 2,22% | |||||
2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.07.2044 | 2,21% | |||||
4,75% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.07.2034 | 2,18% | |||||
BUNDESOBLIGATION DE000BU25018 | 2,17% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,18% | |||||
Kasse | 0,82% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 99,15% | |||||
Kasse | 0,82% | |||||
Euroland | 0,03% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1C | |||||||||