Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® Sovereigns Eurozone AAA Index TR | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | iBoxx | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 11,32 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 195,55
EUR
0,39 EUR / 0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 194,46
EUR
-0,51 EUR / -0,26% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 193,77
EUR
-0,32 EUR / -0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 195,055
EUR
-0,451 EUR / -0,23% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
194,49 EUR
120 Stk. |
195,62 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 194,87
EUR
-0,31 EUR / -0,16% |
389,87
EUR
2 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 195,40
EUR
0,04 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 195,47
EUR
0,56 EUR / 0,29% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 194,265
EUR
-0,420 EUR / -0,22% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
194,27 EUR
5 Stk. |
195,60 EUR
5 Stk. |
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München | 195,95
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 194,46
EUR
-0,26 EUR / -0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 194,38 EUR 26 Stk. | 195,49 EUR 26 Stk. |
10.05.24 | 12:59:13 | ||||||
Baader
| 193,77 EUR 60 Stk. | 195,94 EUR 60 Stk. |
10.05.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,01% | -0,15% | +2,42% | -2,37% | +0,98% | -15,80% | -15,15% | -3,01% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,30% | +2,14% | +6,39% | n.v. | +10,92% | +7,25% | +16,97% | +74,27% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,47% | +0,44% | +3,44% | -1,54% | +2,88% | -13,64% | -10,38% | +1,60% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,56% | -3,95% | +0,61% | n.v. | +0,77% | -18,86% | -16,47% | -12,30% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 6,11% | PREIS VORTAG | 195,51 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,54 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 200,65 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,25 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 193,55 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -3,13% | 12 MONATS-HOCH | 202,34 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,03% | 12 MONATS-TIEF | 185,95 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,06% | 3 JAHRES-HOCH | 238,39 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -18,49% | 3 JAHRES-TIEF | 185,95 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Federal Republic of Germany DE000BU2Z007 | 2,24% | |||||
4,00% Federal Republic of Germany 04.01.2037 | 1,95% | |||||
2,50% Federal Republic of Germany 15.08.2046 | 1,92% | |||||
0,50% Federal Republic of Germany 15.02.2026 | 1,87% | |||||
Federal Republic of Germany DE000BU2Z015 | 1,86% | |||||
2,50% Federal Republic of Germany 04.07.2044 | 1,81% | |||||
4,75% Federal Republic of Germany 04.07.2034 | 1,79% | |||||
0,00% Federal Republic of Germany 15.08.2026 | 1,78% | |||||
0,50% Federal Republic of Germany 15.08.2027 | 1,78% | |||||
Federal Republic of Germany DE000BU25018 | 1,76% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,97% | |||||
Kasse | 0,03% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 80,30% | |||||
Niederlande | 18,84% | |||||
Luxemburg | 0,83% | |||||
Kasse | 0,03% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF 1C | |||||||||