Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0E9 / LU0484968903 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 14.10.2021 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 6,63  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,020 EUR / 0,29% Datum / Uhrzeit: 13.05.24 / 13:30 Geld / Brief:  6,63 EUR / 6,64 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index
	FONDSVOLUMEN		313,35 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

6,631  EUR -0,014  EUR / -0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

13.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

6,632  EUR 0,019  EUR / 0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

6,63 EUR 75.500 Stk.

6,64 EUR 75.400 Stk.

Datum / Zeit

13.05.24 / 13:16

13.05.24 / 13:35:06

Frankfurt

6,631  EUR 0,018  EUR / 0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

6,63 EUR 3.017 Stk.

6,64 EUR 3.014 Stk.

Datum / Zeit

13.05.24 / 13:03

13.05.24 / 13:35:48

Tradegate

6,630  EUR -0,007  EUR / -0,10%

n.v.  EUR 0 Stk.

6,63 EUR 7.800 Stk.

6,64 EUR 7.800 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 22:02

13.05.24 / 13:40:07

Xetra

6,634  EUR 0,003  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

6,63 EUR 1.530 Stk.

6,64 EUR 992 Stk.

Datum / Zeit

13.05.24 / 13:12

13.05.24 / 13:40:07

Lang & Schwarz Exchange

6,631  EUR 0,021  EUR / 0,31%

n.v.  EUR 0 Stk.

6,63 EUR 752 Stk.

6,64 EUR 752 Stk.

Datum / Zeit

13.05.24 / 13:35

13.05.24 / 13:38:48

München

6,647  EUR -0,003  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

6,63 EUR 3.500 Stk.

6,64 EUR 3.500 Stk.

Datum / Zeit

13.05.24 / 08:34

13.05.24 / 13:36:18

Stuttgart

6,633  EUR 0,020  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

6,63 EUR 42.228 Stk.

6,64 EUR 42.186 Stk.

Datum / Zeit

13.05.24 / 13:30:12

13.05.24 / 13:55:10

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		6,63 EUR 752 Stk.		6,64 EUR 752 Stk.		13.05.24		13:54:41
	Baader		6,63 EUR 3.500 Stk.		6,64 EUR 3.500 Stk.		13.05.24		13:46:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,06%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,13% 1 WOCHE +0,45% 1 MONAT -0,30% 3 MONAT +1,12% 6 MONAT +4,31% 1 JAHR +5,42% 3 JAHR n.v. SEIT AUFLAGE -7,26%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,30%

+1,12%

+4,31%

+0,13%

+5,42%

n.v.

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+1,12%

+2,45%

+7,78%

n.v.

+12,13%

+19,16%

+16,01%

+31,39%

SEKTOR-⌀

-0,11%

+0,85%

+4,26%

-0,03%

+5,11%

-6,94%

-3,38%

+6,20%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,41%

-3,66%

-0,54%

n.v.

+1,99%

-17,99%

-9,09%

-5,39%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,13%			PREIS VORTAG		6,61 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,31			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		6,67 EUR
	INFORMATION RATIO		0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		6,52 EUR
	TREYNOR RATIO		1,24%			12 MONATS-HOCH		6,67 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,17%			12 MONATS-TIEF		6,16 EUR
	BETAFAKTOR		1,05%			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-14,21%			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI				0,21%
	UBS GROUP AG CH1214797172				0,15%
	4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025				0,13%
	8.125% ORANGE SA 01/28/2033				0,12%
	2,2% VODAFONE GROUP PLC 25.08.2026				0,11%
	JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622				0,11%
	SANOFI SA FR0013324357				0,11%
	AT+T INC XS1629866432				0,10%
	AT+T INC XS2180007549				0,10%
	BANCO SANTANDER SA XS2705604234				0,10%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,87%
	Kasse				1,13%

	Länderverteilung
	Frankreich				22,32%
	USA				16,40%
	Niederlande				12,34%
	Deutschland				8,27%
	Großbritannien				7,94%
	Spanien				6,63%
	Luxemburg				3,94%
	Italien				3,27%
	Schweden				3,21%
	Irland				2,45%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2