Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 2.345,50 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas-(THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg Euro Corporate Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 138,94
EUR
-0,19 EUR / -0,14% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 139,30
EUR
0,22 EUR / 0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 138,825
EUR
-0,155 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 138,79
EUR
-0,15 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 138,978
EUR
-0,153 EUR / -0,11% |
42.351,02
EUR
304 Stk. |
138,82 EUR
80 Stk. |
139,13 EUR
80 Stk. |
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Xetra | 139,045
EUR
-0,085 EUR / -0,06% |
570.768,04
EUR
4.100 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 138,80
EUR
-0,15 EUR / -0,11% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
138,80 EUR
36 Stk. |
139,16 EUR
36 Stk. |
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München | 139,325
EUR
-0,110 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 138,83
EUR
-0,11 EUR / -0,08% |
4.180,00
EUR
30 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 138,83 EUR 36 Stk. | 139,13 EUR 36 Stk. |
10.05.24 | 18:42:55 | ||||||
Baader
| 138,79 EUR 361 Stk. | 139,18 EUR 361 Stk. |
10.05.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,06% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,16% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,37 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,05% | +1,06% | +4,42% | +0,21% | +5,50% | -7,28% | -3,75% | +6,65% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,06% | +2,45% | +7,94% | n.v. | +12,13% | +19,16% | +16,01% | +31,82% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,01% | +0,81% | +4,20% | +0,06% | +5,22% | -6,88% | -3,48% | +6,37% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,22% | -3,66% | -0,54% | n.v. | +1,80% | -17,99% | -9,09% | -5,10% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,13% | PREIS VORTAG | 139,13 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,31 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 140,94 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 137,12 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,24% | 12 MONATS-HOCH | 141,10 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,16% | 12 MONATS-TIEF | 132,71 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,05% | 3 JAHRES-HOCH | 160,27 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,04% | 3 JAHRES-TIEF | 129,50 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 8 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,21% | |||||
UBS GROUP AG CH1214797172 | 0,15% | |||||
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025 | 0,13% | |||||
8.125% ORANGE SA 01/28/2033 | 0,12% | |||||
2,2% VODAFONE GROUP PLC 25.08.2026 | 0,11% | |||||
JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622 | 0,11% | |||||
SANOFI SA FR0013324357 | 0,11% | |||||
AT+T INC XS1629866432 | 0,10% | |||||
AT+T INC XS2180007549 | 0,10% | |||||
BANCO SANTANDER SA XS2705604234 | 0,10% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,87% | |||||
Kasse | 1,13% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 22,32% | |||||
USA | 16,40% | |||||
Niederlande | 12,34% | |||||
Deutschland | 8,27% | |||||
Großbritannien | 7,94% | |||||
Spanien | 6,63% | |||||
Luxemburg | 3,94% | |||||
Italien | 3,27% | |||||
Schweden | 3,21% | |||||
Irland | 2,45% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D | |||||||||