Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0EY / LU0478205379 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 08.02.2010 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 150,28  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,403 EUR / 0,27% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:25 Geld / Brief:    150,08 EUR / 150,47 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg Euro Corporate Bond Index
	FONDSVOLUMEN		3.527,82 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Barclays Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

150,22  EUR 0,13  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

150,01  EUR -0,22  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

149,98  EUR 0,40  EUR / 0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

149,975  EUR 0,400  EUR / 0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:35

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

150,278  EUR 0,403  EUR / 0,27%

150.996,46  EUR 1.006 Stk.

150,08 EUR 70 Stk.

150,47 EUR 70 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:25

26.04.24 / 21:58:07

Xetra

150,34  EUR 0,42  EUR / 0,28%

618.286,52  EUR 4.119 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

149,99  EUR -0,14  EUR / -0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

149,96  EUR -0,07  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

150,045  EUR 0,405  EUR / 0,27%

n.v.  EUR 0 Stk.

150,05 EUR 33 Stk.

150,51 EUR 33 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:59

26.04.24 / 22:59:13

München

150,33  EUR 0,08  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

149,98  EUR 0,40  EUR / 0,27%

45.615,00  EUR 304 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:34

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		150,08 EUR 33 Stk.		150,48 EUR 33 Stk.		26.04.24		12:57:57
	Baader		149,98 EUR 334 Stk.		150,57 EUR 334 Stk.		26.04.24		17:37:28

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,12%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index ETF, abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,36% 1 WOCHE -0,20% 1 MONAT -0,59% 3 MONAT +0,55% 6 MONAT +5,20% 1 JAHR +5,82% 3 JAHR -7,72% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,59%

+0,55%

+5,20%

-0,36%

+5,82%

-7,72%

-3,87%

+6,57%

BESTER FONDS

+1,37%

+3,13%

+8,95%

n.v.

+11,69%

+19,48%

+16,42%

+32,31%

SEKTOR-⌀

-0,65%

-0,14%

+4,76%

-0,70%

+4,82%

-7,60%

-4,21%

+6,10%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,55%

-3,78%

-1,31%

n.v.

+2,17%

-17,69%

-10,84%

-5,13%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,92%			PREIS VORTAG		149,88 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,80			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		151,87 EUR
	INFORMATION RATIO		0,10			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		148,86 EUR
	TREYNOR RATIO		2,99%			12 MONATS-HOCH		151,90 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,20%			12 MONATS-TIEF		141,45 EUR
	BETAFAKTOR		1,05%			3 JAHRES-HOCH		165,27 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-15,27%			3 JAHRES-TIEF		135,64 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	UBS GROUP AG CH1214797172				0,13%
	2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2028				0,11%
	4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025				0,10%
	1,875% VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30.03.2027				0,09%
	2,125% BNP PARIBAS 23.01.2027				0,09%
	2,75% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2036				0,09%
	BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193661324				0,09%
	JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622				0,09%
	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ BE6301510028				0,08%
	AXA SA				0,08%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,91%
	Kasse				1,09%

	Länderverteilung
	Frankreich				20,42%
	Niederlande				16,01%
	USA				14,92%
	Deutschland				8,82%
	Großbritannien				7,71%
	Spanien				5,59%
	Italien				4,64%
	Luxemburg				4,21%
	Schweden				2,61%
	Belgien				1,89%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1C