Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® USD Treasuries Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® $ Treasuries Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.210,99 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bildet die Gesamtheit der auf USD lautenden Staatsanleihen ab, die von der US-Regierung begeben werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 175,36
EUR
0,22 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 175,00
EUR
-0,18 EUR / -0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 175,04
EUR
0,20 EUR / 0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 175,155
EUR
0,295 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Tradegate | 175,360
EUR
0,220 EUR / 0,13% |
3.147,85
EUR
18 Stk. |
174,79 EUR
60 Stk. |
175,93 EUR
60 Stk. |
||||||||||
Xetra | 175,365
EUR
0,215 EUR / 0,12% |
44.848,69
EUR
256 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 175,15
EUR
0,41 EUR / 0,23% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
175,15 EUR
52 Stk. |
175,89 EUR
52 Stk. |
||||||||||
München | 175,38
EUR
0,34 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 174,95
EUR
0,11 EUR / 0,06% |
3.509,00
EUR
20 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 175,15 EUR 52 Stk. | 175,89 EUR 52 Stk. |
30.04.24 | 22:59:08 | ||||||
Baader
| 175,04 EUR 120 Stk. | 175,67 EUR 120 Stk. |
30.04.24 | 21:59:58 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,06% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 2,62 USD (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx USD Treasuries Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bei Emission und einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr an einem Neugewichtungstag ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,85% | -0,51% | +1,71% | -0,27% | -0,04% | -0,12% | +0,79% | +38,37% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,01% | +1,33% | +7,91% | n.v. | +6,03% | +12,85% | +14,22% | +54,35% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,90% | -1,84% | +1,97% | -1,06% | -1,91% | -2,40% | -0,71% | +33,58% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -5,78% | -9,72% | -2,08% | n.v. | -17,08% | -36,08% | -28,47% | -13,13% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 6,41% | PREIS VORTAG | 175,14 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,59 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 182,04 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 173,82 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -3,41% | 12 MONATS-HOCH | 183,77 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,25% | 12 MONATS-TIEF | 171,33 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,91% | 3 JAHRES-HOCH | 205,85 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -14,60% | 3 JAHRES-TIEF | 171,33 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
US TREASURY N/B US91282CJJ18 | 0,89% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHT18 | 0,82% | |||||
US TREASURY N/B US91282CFV81 | 0,77% | |||||
US TREASURY N/B US91282CBL46 | 0,75% | |||||
US TREASURY N/B US91282CCB54 | 0,75% | |||||
US TREASURY N/B US91282CAV37 | 0,74% | |||||
US TREASURY N/B US91282CEP23 | 0,72% | |||||
US TREASURY N/B US91282CGM73 | 0,72% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHC82 | 0,72% | |||||
US TREASURY N/B US91282CDJ71 | 0,71% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,39% | |||||
Kasse | 0,61% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 99,39% | |||||
Kasse | 0,61% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES UCITS ETF (DR) 1D | |||||||||