Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® US Treasuries 1-3 Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® $ Treasuries 1-3 Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 154,18 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 150,87
EUR
0,20 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 150,56
EUR
-0,14 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 150,895
EUR
0,590 EUR / 0,39% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 150,885
EUR
0,675 EUR / 0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 150,893
EUR
0,231 EUR / 0,15% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
150,39 EUR
150 Stk. |
151,39 EUR
150 Stk. |
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Xetra | 150,96
EUR
0,30 EUR / 0,20% |
313.062,51
EUR
2.074 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 150,825
EUR
0,675 EUR / 0,45% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
150,83 EUR
7 Stk. |
151,58 EUR
7 Stk. |
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München | 150,86
EUR
0,22 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 161,621
USD
2,562 USD / 1,61% |
19.556,12
USD
121 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 150,91
EUR
0,62 EUR / 0,41% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 150,83 EUR 7 Stk. | 151,58 EUR 7 Stk. |
30.04.24 | 22:59:08 | ||||||
Baader
| 150,90 EUR 140 Stk. | 151,54 EUR 140 Stk. |
30.04.24 | 21:56:19 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,06% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,84 USD (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX USD TREASURIES 1-3 (R) abzubilden. Der Index bildet die auf USD lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von der US-Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,01% | +1,33% | +0,51% | +3,11% | +5,32% | +12,57% | +9,26% | +41,59% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,01% | +1,33% | +7,91% | n.v. | +6,03% | +12,85% | +14,22% | +54,35% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,90% | -1,84% | +1,97% | -1,06% | -1,91% | -2,40% | -0,71% | +33,58% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -5,78% | -9,72% | -2,08% | n.v. | -17,08% | -36,08% | -28,47% | -13,13% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 1,77% | PREIS VORTAG | 150,66 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,00 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 152,33 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 147,65 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,01% | 12 MONATS-HOCH | 152,33 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,84% | 12 MONATS-TIEF | 142,73 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,39% | 3 JAHRES-HOCH | 165,10 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -4,88% | 3 JAHRES-TIEF | 138,99 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 9 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
2,125% US TREASURY N/B 15.05.2025 | 1,52% | |||||
US TREASURY N/B US91282CKB62 | 1,52% | |||||
2% US TREASURY N/B 15.08.2025 | 1,51% | |||||
US TREASURY N/B US912828M565 | 1,51% | |||||
US TREASURY N/B US91282CJV46 | 1,48% | |||||
US TREASURY N/B US912828U246 | 1,46% | |||||
US TREASURY N/B US912828P469 | 1,42% | |||||
US TREASURY N/B US912828V988 | 1,42% | |||||
US TREASURY N/B US9128282A70 | 1,41% | |||||
US TREASURY N/B US912828R366 | 1,41% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,33% | |||||
Kasse | 0,67% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 99,33% | |||||
Kasse | 0,67% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES 1-3 UCITS ETF (DR) 1D | |||||||||