Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | FTSE Singapore Government Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | FTSE Group | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | FTSE Singapore Government Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 109,36 Mio. SGD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf Singapur Dollar lauten und von der Regierung Singapurs begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Bei der Festlegung des geeigneten Anleihen-Universums können bestimmte zusätzliche Kriterien in Betracht gezogen werden, beispielsweise eine Mindestrestlaufzeit oder ein Mindestemissionsvolumen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor. | ||||||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,10% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | 0,20% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Citi Singapore Government Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf Singapur Dollar lauten und von der Regierung Singapurs begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt, Hartwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,03% | -2,65% | -0,70% | -3,10% | -3,10% | +3,55% | +6,05% | +34,04% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,79% | +4,19% | +13,25% | n.v. | +22,69% | +144,67% | +157,33% | +128,39% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,52% | -0,96% | +2,44% | -2,08% | -0,02% | -10,27% | -8,09% | +9,21% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,14% | -7,28% | -7,32% | n.v. | -16,33% | -28,80% | -34,00% | -20,27% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,05% | PREIS VORTAG | n.v. | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -1,09 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | n.v. | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | n.v. | ||||||
TREYNOR RATIO | -7,21% | 12 MONATS-HOCH | n.v. | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,65% | 12 MONATS-TIEF | n.v. | ||||||
BETAFAKTOR | 0,88% | 3 JAHRES-HOCH | n.v. | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -10,98% | 3 JAHRES-TIEF | n.v. | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
2,125% Singapore Government 01.06.2026 | 7,85% | |||||
SINGAPORE GOVERNMENT SG31A0000001 | 7,80% | |||||
3,5% SINGAPORE GOVERNMENT 01.03.2027 | 7,43% | |||||
3,375% SINGAPORE GOVERNMENT 01.09.2033 | 6,74% | |||||
SINGAPORE GOVERNMENT SG7U32949426 | 6,59% | |||||
SINGAPORE GOVERNMENT SG31A9000002 | 5,88% | |||||
SINGAPORE GOVERNMENT SGXF29144064 | 5,57% | |||||
2625% Singapore Govt 01.05.2028 | 5,27% | |||||
SINGAPORE GOVERNMENT SG3263998209 | 5,24% | |||||
2,75% SINGAPORE GOVERNMENT 01.03.2046 | 4,97% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,49% | |||||
Kasse | 0,51% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Singapur | 99,49% | |||||
Kasse | 0,51% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1C | |||||||||