BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0PG8G / LU0330917880
Fondsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 14.12.07
Fondsmanager: Herr Aidan Doyle
Nettoinventarwert 170,18 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,78 € / 0,46%
Datum: 03.05.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 169,40 3 JAHRESHOCH 202,04 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 173,50 € 3 JAHRESTIEF 160,94 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 168,72 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 168,81  EUR
0,18  EUR / 0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 12:35 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 170,60  EUR
0,78  EUR / 0,46%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 170,02 EUR
65 Stk.		 171,18 EUR
65 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.05.24 / 22:01 03.05.24 / 18:53:40
München 169,31  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 12:34 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
169,59 EUR
300 Stk.		170,77 EUR
300 Stk.		 03.05.24 18:53:40
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Hartwährungen (Welt) MINIMUMANLAGE ca. 1000 EUR
VOLUMEN 946,75 Mio. USD BENCHMARK 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,85%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,93% SEIT JAHRESBEGINN -2,45%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,22 1 MONAT -1,14%
INFORMATION RATIO -0,02 3 MONATE -2,00%
TREYNOR RATIO -1,12% 6 MONATE 3,43%
JENSEN´S ALPHA 0,41% 1 JAHR 0,27%
BETAFAKTOR 1,15% 3 JAHRE -14,68%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -15,85% 5 JAHRE -10,06%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 8 Monate 10 JAHRE -5,84%
Top-Holdings
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,87%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 2,48%
UMBS 30YR TBA 1,96%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,86%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 1,34%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,00%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 0.2 06/20/2028 0,96%
FNMA 30YR UMBS 0,94%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029 0,90%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 0,89%
Welt 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 24.04.2008: MLIIF World Bond Fund A2 EUR Hedged
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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