Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® Germany Covered Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | iBoxx | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | IBOXX GERMANY COVERED® index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 23,39 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 179,84
EUR
-0,05 EUR / -0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,54 EUR
2.700 Stk. |
180,14 EUR
2.700 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 179,93
EUR
0,17 EUR / 0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 179,81
EUR
0,42 EUR / 0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,81 EUR
100 Stk. |
179,88 EUR
100 Stk. |
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Frankfurt | 179,795
EUR
0,825 EUR / 0,46% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,81 EUR
56 Stk. |
179,97 EUR
56 Stk. |
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Tradegate | 179,983
EUR
-0,005 EUR / -0,00% |
179,69
EUR
1 Stk. |
179,70 EUR
520 Stk. |
180,04 EUR
340 Stk. |
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Xetra | 179,895
EUR
0,065 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,81 EUR
56 Stk. |
179,89 EUR
3 Stk. |
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Hamburg | 179,85
EUR
0,70 EUR / 0,39% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,70 EUR
140 Stk. |
180,03 EUR
139 Stk. |
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Hannover | 179,24
EUR
0,02 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,70 EUR
140 Stk. |
180,03 EUR
139 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 179,805
EUR
0,605 EUR / 0,34% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
179,81 EUR
28 Stk. |
179,89 EUR
28 Stk. |
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München | 180,02
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,79 EUR
60 Stk. |
179,96 EUR
60 Stk. |
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Stuttgart | 179,83
EUR
0,56 EUR / 0,31% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,82 EUR
1.558 Stk. |
179,92 EUR
1.557 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 179,79 EUR 28 Stk. | 179,96 EUR 28 Stk. |
10.05.24 | 14:30:38 | ||||||
Baader
| 179,44 EUR 60 Stk. | 180,30 EUR 60 Stk. |
10.05.24 | 14:29:12 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Germany Covered Index abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten, von deutschen Emittenten begeben werden und Regeln zum Schutz der Anleihegläubiger unterliegen (Pfandbriefe). Der Fonds investiert in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,09% | +0,27% | +2,29% | -0,87% | +2,53% | -10,49% | -9,39% | -4,14% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,42% | +2,43% | +7,64% | n.v. | +13,64% | +26,98% | +24,12% | +24,91% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,30% | +0,99% | +3,45% | +0,89% | +4,96% | -3,87% | -2,12% | +6,26% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,07% | -3,26% | +0,20% | n.v. | -0,92% | -22,28% | -17,48% | -5,68% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,73% | PREIS VORTAG | 179,27 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,35 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 181,84 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,13 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 177,62 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,80% | 12 MONATS-HOCH | 182,13 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,90% | 12 MONATS-TIEF | 171,91 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,66% | 3 JAHRES-HOCH | 202,68 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -13,38% | 3 JAHRES-TIEF | 170,40 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS2536375368 | 0,85% | |||||
Commerzbank AG DE000CZ45W16 | 0,80% | |||||
ING-DiBa AG DE000A2YNWA1 | 0,77% | |||||
Commerzbank AG DE000CZ43Z72 | 0,74% | |||||
Commerzbank AG DE000CZ43ZX7 | 0,74% | |||||
UniCredit Bank AG DE000HV2AZG5 | 0,73% | |||||
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS2760109053 | 0,72% | |||||
Muenchener Hypothekenbank eG DE000MHB33J5 | 0,70% | |||||
UniCredit Bank AG DE000HV2AS10 | 0,70% | |||||
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS2433126807 | 0,65% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Finanzen | 54,63% | |||||
Divers | 45,34% | |||||
Kasse | 0,03% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 99,97% | |||||
Kasse | 0,03% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF 1C | |||||||||