Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | iBoxx | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 2.224,22 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bietet eine breite Streuung über zahlreiche Länder, von denen keines zu hoch gewichtet ist. Im Index sind insgesamt rund 260 einzelne Staatsanleihen enthalten. Der Index enthält Anleihen unterschiedlicher Laufzeiten, die ein- bis dreijährigen sind mit über einem Viertel am höchsten gewichtet. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen liegt bei etwa sechs Jahren. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 212,45
EUR
0,87 EUR / 0,41% |
20.003,20
EUR
94 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 212,10
EUR
-0,24 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 212,30
EUR
0,86 EUR / 0,41% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 212,30
EUR
0,87 EUR / 0,41% |
1.273,38
EUR
6 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 212,428
EUR
0,872 EUR / 0,41% |
60.704,48
EUR
286 Stk. |
211,18 EUR
100 Stk. |
213,68 EUR
100 Stk. |
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Xetra | 212,49
EUR
0,93 EUR / 0,44% |
488.359,22
EUR
2.300 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 212,03
EUR
-0,19 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 211,94
EUR
-0,27 EUR / -0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 212,22
EUR
0,88 EUR / 0,42% |
425,36
EUR
2 Stk. |
212,22 EUR
23 Stk. |
212,71 EUR
23 Stk. |
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München | 211,85
EUR
-0,48 EUR / -0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 212,30
EUR
0,86 EUR / 0,41% |
848,00
EUR
4 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 212,26 EUR 23 Stk. | 212,67 EUR 23 Stk. |
26.04.24 | 12:57:58 | ||||||
Baader
| 212,30 EUR 100 Stk. | 212,73 EUR 100 Stk. |
26.04.24 | 17:37:28 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,09% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,55% | -0,57% | +4,73% | -2,29% | +3,38% | -15,46% | -10,31% | +4,59% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,33% | +2,77% | +7,28% | n.v. | +11,27% | +5,73% | +16,68% | +73,08% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,57% | -1,36% | +4,20% | -2,67% | +2,07% | -15,11% | -11,12% | +0,98% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,82% | -4,79% | +0,34% | n.v. | +0,36% | -20,30% | -16,94% | -12,70% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,87% | PREIS VORTAG | 211,56 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,05 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 219,94 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 210,75 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,28% | 12 MONATS-HOCH | 220,66 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,23% | 12 MONATS-TIEF | 199,50 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,06% | 3 JAHRES-HOCH | 257,02 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -18,55% | 3 JAHRES-TIEF | 199,50 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 | 0,84% | |||||
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028 | 0,80% | |||||
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 | 0,78% | |||||
2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027 | 0,78% | |||||
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2028 | 0,73% | |||||
0,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2029 | 0,72% | |||||
0,50% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2026 | 0,65% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FR0013516549 | 0,64% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FR001400FYQ4 | 0,64% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FR001400AIN5 | 0,63% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,97% | |||||
Kasse | 1,03% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 23,53% | |||||
Italien | 21,64% | |||||
Deutschland | 18,40% | |||||
Spanien | 14,09% | |||||
Belgien | 5,14% | |||||
Niederlande | 4,32% | |||||
Österreich | 3,51% | |||||
Portugal | 2,01% | |||||
Irland | 1,69% | |||||
Finnland | 1,51% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (DR) 1C | |||||||||