Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C-EUR Hedged | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 43,53 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 31,744
EUR
0,266 EUR / 0,85% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 31,64
EUR
0,02 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
31,64 EUR
1.000 Stk. |
31,74 EUR
1.000 Stk. |
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Frankfurt | 31,639
EUR
0,024 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
31,64 EUR
16 Stk. |
31,74 EUR
16 Stk. |
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Tradegate | 31,665
EUR
0,288 EUR / 0,92% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
31,64 EUR
350 Stk. |
31,74 EUR
350 Stk. |
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Xetra | 31,701
EUR
0,024 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 31,64
EUR
0,08 EUR / 0,25% |
127,05
EUR
4 Stk. |
31,64 EUR
32 Stk. |
31,74 EUR
32 Stk. |
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München | 31,65
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
31,64 EUR
16 Stk. |
31,74 EUR
16 Stk. |
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Stuttgart | 31,64
EUR
0,02 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
31,64 EUR
2.371 Stk. |
31,74 EUR
2.363 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 31,64 EUR 32 Stk. | 31,74 EUR 32 Stk. |
16.05.24 | 20:03:26 | ||||||
Baader
| 31,64 EUR 16 Stk. | 31,74 EUR 16 Stk. |
16.05.24 | 17:36:40 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,11% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,21% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index enthält. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,90% | +0,01% | +4,28% | -2,99% | +0,67% | -16,24% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,94% | +4,30% | +12,36% | n.v. | +20,67% | +76,36% | +70,20% | +77,55% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,05% | +0,17% | +5,57% | +1,78% | +5,00% | +5,24% | +9,00% | +46,77% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,97% | -3,82% | -0,10% | n.v. | -2,22% | -16,24% | -8,90% | -4,99% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 11,76% | PREIS VORTAG | 31,62 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,51 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 32,47 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 30,59 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -4,36% | 12 MONATS-HOCH | 32,56 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,61% | 12 MONATS-TIEF | 28,33 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,37% | 3 JAHRES-HOCH | 39,38 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -24,64% | 3 JAHRES-TIEF | 28,12 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
5,05% CVS HEALTH CORP 25.03.2048 | 0,36% | |||||
PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AG71 | 0,27% | |||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC US55903VBE20 | 0,27% | |||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,26% | |||||
6,75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01.10.2037 | 0,24% | |||||
ABBVIE INC US00287YCB39 | 0,23% | |||||
AMGEN INC US031162DT45 | 0,23% | |||||
4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.2028 | 0,22% | |||||
4,78% CVS HEALTH CORP 25.03.2038 | 0,22% | |||||
MICROSOFT CORP US594918CE21 | 0,21% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,79% | |||||
Kasse | 1,21% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 80,91% | |||||
Großbritannien | 5,47% | |||||
Japan | 2,88% | |||||
Kanada | 2,68% | |||||
Spanien | 1,26% | |||||
Singapur | 1,21% | |||||
Kasse | 1,21% | |||||
Niederlande | 1,07% | |||||
Irland | 0,82% | |||||
Australien | 0,66% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||