Xtrackers USD Corp. Bd Short Dur. SRI PAB UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: A2H5F5 / IE00BF8J5974 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 06.03.2018 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 16,31  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,009 EUR / 0,06% Datum / Uhrzeit: 16.05.24 / 21:15 Geld / Brief:  16,31 EUR / 16,44 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index
	FONDSVOLUMEN		81,29 Mio. USD

Indexbeschreibung Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (der Index) abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas-(THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg USD Corporate 0-5 Years Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

16,377  EUR 0,001  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

16,12 EUR 14.100 Stk.

16,63 EUR 14.100 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 20:55

16.05.24 / 20:55:08

Stuttgart FXplus

16,365  EUR -0,032  EUR / -0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

16,316  EUR 0,014  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

16,31 EUR 31.000 Stk.

16,44 EUR 31.000 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 20:46

16.05.24 / 20:59:06

Frankfurt

16,312  EUR 0,011  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

16,31 EUR 614 Stk.

16,44 EUR 609 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 19:35

16.05.24 / 20:59:00

Tradegate

16,377  EUR -0,044  EUR / -0,27%

n.v.  EUR 0 Stk.

16,28 EUR 700 Stk.

16,47 EUR 700 Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 22:01

16.05.24 / 17:46:23

Xetra

16,371  EUR -0,004  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

16,308  EUR 0,012  EUR / 0,07%

98,47  EUR 6 Stk.

16,31 EUR 61 Stk.

16,43 EUR 61 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 19:59

16.05.24 / 21:17:18

Stuttgart

16,312  EUR 0,009  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

16,32 EUR 9.194 Stk.

16,44 EUR 9.123 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 21:15:30

16.05.24 / 21:34:07

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		16,31 EUR 61 Stk.		16,43 EUR 61 Stk.		16.05.24		21:32:09
	Baader		16,32 EUR 700 Stk.		16,44 EUR 700 Stk.		16.05.24		21:25:31

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,06%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,30 USD (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu erwirbt der Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Bestandteile des Index enthält.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,82% 1 WOCHE +0,07% 1 MONAT +0,72% 3 MONAT +0,94% 6 MONAT +3,25% 1 JAHR +4,29% 3 JAHR -0,66% SEIT AUFLAGE +24,92%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,62%

+0,17%

+2,56%

+3,19%

+5,22%

+11,55%

+22,35%

n.v.

BESTER FONDS

+1,94%

+4,30%

+12,36%

n.v.

+20,67%

+76,36%

+70,20%

+77,55%

SEKTOR-⌀

+0,05%

+0,17%

+5,57%

+1,78%

+5,00%

+5,24%

+9,00%

+46,77%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,97%

-3,82%

-0,10%

n.v.

-2,22%

-16,24%

-8,90%

-4,99%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		2,77%			PREIS VORTAG		16,30 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,52			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		16,69 EUR
	INFORMATION RATIO		0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		16,01 EUR
	TREYNOR RATIO		4,72%			12 MONATS-HOCH		16,69 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,35%			12 MONATS-TIEF		15,49 EUR
	BETAFAKTOR		0,54%			3 JAHRES-HOCH		18,03 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-10,42%			3 JAHRES-TIEF		15,49 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.2028				0,43%
	CHARTER COMM OPT LLC/CAP US161175AY09				0,36%
	PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AC67				0,36%
	MICROSOFT CORP US594918BY93				0,33%
	ABBVIE INC US00287YBV02				0,32%
	VISA INC US92826CAD48				0,32%
	4,15% COMCAST CORP 15.10.2028				0,31%
	CIGNA GROUP/THE US125523AH38				0,31%
	AMGEN INC US031162DP23				0,30%
	ABBVIE INC US00287YAQ26				0,29%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,97%
	Kasse				1,03%

	Länderverteilung
	USA				76,41%
	Großbritannien				6,48%
	Kanada				5,80%
	Japan				4,04%
	Spanien				1,48%
	Irland				1,14%
	Kasse				1,03%
	Australien				0,88%
	Singapur				0,86%
	Niederlande				0,67%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2