Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 58,53 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung The J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, INR-denominated Indian government bonds, that have been made eligible for investment to non-residents under the FAR. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 33,296
EUR
0,079 EUR / 0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 33,30
EUR
0,07 EUR / 0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 33,086
EUR
0,133 EUR / 0,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 33,085
EUR
0,133 EUR / 0,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Tradegate | 33,372
EUR
0,129 EUR / 0,39% |
6.691,98
EUR
200 Stk. |
33,09 EUR
350 Stk. |
33,66 EUR
350 Stk. |
||||||||||
Xetra | 33,396
EUR
0,153 EUR / 0,46% |
8.983,56
EUR
269 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 33,037
EUR
0,127 EUR / 0,39% |
2.511,98
EUR
75 Stk. |
33,04 EUR
30 Stk. |
33,70 EUR
30 Stk. |
||||||||||
München | 33,366
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 33,085
EUR
0,110 EUR / 0,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 33,04 EUR 30 Stk. | 33,70 EUR 30 Stk. |
08.05.24 | 22:59:07 | ||||||
Baader
| 33,09 EUR 16 Stk. | 33,66 EUR 16 Stk. |
08.05.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,18% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,33% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen und Nullkupon- Staatsanleihen in indischer Rupie widerspiegeln, die vom indischen Zentralstaat begeben werden und ausländischen Investoren im Rahmen der Fully Accessible Route (FAR) als Anlage zur Verfügung stehen. Außerdem gelten für diese Anleihen Vorgaben hinsichtlich der Mindestlaufzeit und Emissionsgröße. Der Fonds investiert direkt in die Bestandteile des Index. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,68% | +0,32% | +3,85% | +5,03% | +5,97% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,55% | +4,14% | +7,65% | n.v. | +11,97% | +31,70% | +22,54% | +64,06% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,40% | +0,38% | +3,03% | +1,23% | +4,52% | +5,06% | +6,66% | +20,39% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,55% | -7,66% | -1,53% | n.v. | -5,09% | -23,55% | -20,58% | -49,38% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 2,38% | PREIS VORTAG | 33,24 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,45 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 33,80 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 31,80 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -11,26% | 12 MONATS-HOCH | 33,80 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,87% | 12 MONATS-TIEF | 30,87 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | -0,24% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230085 | 4,94% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220011 | 4,50% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220151 | 4,43% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220086 | 4,22% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220102 | 4,20% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230077 | 4,18% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020200252 | 4,16% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220037 | 4,13% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230051 | 4,12% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020210244 | 4,06% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,28% | |||||
Kasse | 1,72% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Indien | 98,28% | |||||
Kasse | 1,72% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||