Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0N7 / IE000MCVFK47 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 24.06.2021 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 26,11  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,004 EUR / -0,02% Datum / Uhrzeit: 09.05.24 / 15:15 Geld / Brief:  26,10 EUR / 26,12 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg Barclays Indices			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index
	FONDSVOLUMEN		204,50 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen und staatlichen Stellen zur Finanzierung von Projekten begeben werden, die einen direkten Nutzen für die Umwelt haben und bestimmte Bonitäts- und Liquiditätsanforderungen erfüllen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

26,13  EUR -0,03  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

26,05 EUR 14.400 Stk.

26,17 EUR 14.400 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 14:40

09.05.24 / 15:20:52

Stuttgart FXplus

26,102  EUR -0,056  EUR / -0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

26,101  EUR -0,009  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

26,10 EUR 20.000 Stk.

26,12 EUR 20.000 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 15:16

09.05.24 / 15:24:35

Frankfurt

26,125  EUR 0,015  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

26,09 EUR 767 Stk.

26,13 EUR 766 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 14:54

09.05.24 / 15:25:01

Tradegate

26,162  EUR -0,044  EUR / -0,17%

n.v.  EUR 0 Stk.

26,09 EUR 2.000 Stk.

26,12 EUR 2.000 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 22:02

09.05.24 / 15:25:10

Xetra

26,129  EUR -0,031  EUR / -0,12%

10.615,68  EUR 406 Stk.

26,09 EUR 1.992 Stk.

26,13 EUR 1.447 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 14:45

09.05.24 / 15:26:34

Lang & Schwarz Exchange

26,092  EUR -0,007  EUR / -0,03%

26,12  EUR 1 Stk.

26,09 EUR 191 Stk.

26,13 EUR 191 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 15:25

09.05.24 / 15:25:11

München

26,169  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

26,09 EUR 800 Stk.

26,13 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 08:19

09.05.24 / 15:25:09

Stuttgart

26,106  EUR -0,004  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

26,10 EUR 10.732 Stk.

26,12 EUR 10.720 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 15:15:16

09.05.24 / 15:41:30

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		26,09 EUR 191 Stk.		26,12 EUR 191 Stk.		09.05.24		15:39:55
	Baader		26,09 EUR 1.150 Stk.		26,12 EUR 1.150 Stk.		09.05.24		15:39:53

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,25%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index (Index) widerzuspiegeln. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter auf Euro lautender handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit Investment-Grade-Rating abbilden, die von Unternehmen und Emittenten begeben werden, um Projekte mit direktem Umweltnutzen zu finanzieren und die bestimmten Kreditqualitäts- und Liquiditätsanforderungen entsprechen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Emittenten der Anleihen bestimmte ESG-Screening-Kriterien erfüllen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,28% 1 WOCHE +0,85% 1 MONAT +0,22% 3 MONAT +1,00% 6 MONAT +4,84% 1 JAHR +5,65% 3 JAHR n.v. SEIT AUFLAGE -10,45%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,22%

+1,00%

+4,84%

+0,28%

+5,65%

n.v.

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+1,13%

+3,86%

+13,78%

n.v.

+15,46%

+21,64%

+21,56%

+20,36%

SEKTOR-⌀

+0,23%

+1,26%

+4,91%

+0,66%

+6,07%

-6,76%

-3,03%

+6,71%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,37%

-4,38%

-0,03%

n.v.

+1,89%

-20,18%

-16,57%

-15,40%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,31%			PREIS VORTAG		26,11 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,30			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		26,22 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,10			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		25,72 EUR
	TREYNOR RATIO		1,19%			12 MONATS-HOCH		26,25 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,21%			12 MONATS-TIEF		24,32 EUR
	BETAFAKTOR		1,08%			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-17,60%			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI				1,00%
	SOCIETE DU GRAND PARIS FR00140005B8				0,64%
	ELECTRICITE DE FRANCE SA FR0013213295				0,51%
	NEDER WATERSCHAPSBANK XS2613821300				0,50%
	SOCIETE DU GRAND PARIS FR0013409612				0,49%
	SOC NATIONALE SNCF SACA FR0013507647				0,47%
	SOCIETE DU GRAND PARIS FR0013422383				0,47%
	SOCIETE DU GRAND PARIS FR0013372299				0,45%
	ING GROEP NV XS2483607474				0,43%
	ELECTRICITE DE FRANCE SA FR0014006UO0				0,42%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,75%
	Kasse				1,25%

	Länderverteilung
	Niederlande				22,21%
	Frankreich				19,22%
	Deutschland				10,69%
	Spanien				10,21%
	Italien				5,45%
	Dänemark				3,92%
	Schweden				3,32%
	Norwegen				3,18%
	Großbritannien				2,54%
	Irland				2,38%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2