AL Trust Euro Short Term

WKN / ISIN: 847169 / DE0008471699 Fondsgesellschaft: ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH Fondswährung: EUR Gründung: 01.04.93 Fondsmanager: Herr Mark-Thorsten Hess Rücknahmepreis 40,67 € Diff. abs / Diff. rel: -0,02 € / -0,05% Datum: 10.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		40,69			3 JAHRESHOCH		43,31 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		40,69 €			3 JAHRESTIEF		38,95 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		40,29 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,30 EUR (21.11.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

40,49  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 08:23

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

40,468  EUR -0,020  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

40,488  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 08:14

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

40,61  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 08:05

01.01.70 / 01:00:00

München

40,49  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 08:19

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		40,47 EUR 1.300 Stk.		40,87 EUR 1.300 Stk.		10.05.24		16:30:44

Anlagestrategie Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert das Fondsmanagement überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Die Papiere besitzen eine Laufzeit von maximal vier Jahren. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Euroland			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Euro			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		43,32 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 1,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,25% DEPOTBANKGEBÜHR 0,04% TOTAL EXPENSE RATIO 0,32%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		2,00%			SEIT JAHRESBEGINN		0,20%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,03			1 MONAT		0,22%
	INFORMATION RATIO		-0,05			3 MONATE		0,59%
	TREYNOR RATIO		0,05%			6 MONATE		2,21%
	JENSEN´S ALPHA		1,58%			1 JAHR		3,39%
	BETAFAKTOR		1,50%			3 JAHRE		-4,51%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-8,80%			5 JAHRE		-3,84%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		11 Monate			10 JAHRE		-3,36%

	Top-Holdings
	Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S				6,70%
	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)				6,64%
	SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)				6,60%
	NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)				5,31%
	BASF SE MTN v.2022(2022/2026)				4,39%
	UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)				4,31%
	NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26)				4,30%
	Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746				4,20%
	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)				4,19%
	Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27)				4,19%

	Deutschland				41,75%
	Kanada				10,39%
	Niederlande				8,06%
	Norwegen				6,60%
	Großbritannien				6,54%
	Frankreich				6,05%
	Schweiz				4,31%
	USA				4,01%
	Spanien				3,50%
	Litauen				3,23%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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