Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Germany 0-1 Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | IHS Markit | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Nebenwerte-Index | BENCHMARK | iBoxx EUR Germany 0-1 Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 413,15 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr, die vom deutschen Staat begeben wurden. Bestimmte Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission und Art der Anleihe, können ebenfalls berücksichtigt werden. Jede in dem Index vertretene Anleihe wird nach dem ausstehenden Betrag gewichtet, und die Veränderungen der Beträge im Verlauf der einzelnen Monate kommen durch die Neugewichtung zu Beginn eines jeden neuen Monats in dem Index zum Ausdruck. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 33,09
EUR
0,01 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 33,094
EUR
-0,004 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 33,039
EUR
0,001 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 32,999
EUR
-0,005 EUR / -0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 33,113
EUR
0,001 EUR / 0,00% |
393.849,89
EUR
11.902 Stk. |
33,00 EUR
700 Stk. |
33,22 EUR
700 Stk. |
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Xetra | 33,118
EUR
0,019 EUR / 0,06% |
1.063.453,49
EUR
32.114 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 32,968
EUR
-0,017 EUR / -0,05% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
32,97 EUR
30 Stk. |
33,26 EUR
30 Stk. |
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München | 33,095
EUR
0,001 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 33,072
EUR
0,002 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 32,97 EUR 30 Stk. | 33,26 EUR 30 Stk. |
03.05.24 | 22:58:48 | ||||||
Baader
| 33,00 EUR 16 Stk. | 33,22 EUR 16 Stk. |
03.05.24 | 21:43:59 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | 0,07% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Germany 0-1 Index abzubilden. Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr, die vom deutschen Staat begeben wurden. Bestimmte Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission und Art der Anleihe, können ebenfalls berücksichtigt werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,25% | +0,75% | +1,62% | +1,02% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,33% | +5,39% | +10,96% | n.v. | +21,52% | +5,39% | +7,06% | +7,90% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,24% | +0,70% | +1,74% | +0,93% | +3,17% | +2,33% | +1,47% | -0,22% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,64% | -1,52% | -0,83% | n.v. | -1,28% | -5,41% | -5,82% | -5,81% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | PREIS VORTAG | 32,99 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 33,25 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 32,33 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | n.v. | 12 MONATS-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | n.v. | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 0 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2025 | 15,69% | |||||
BUNDESOBLIGATION 19/24 | 12,39% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102358 | 11,83% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102366 | 11,75% | |||||
BUNDESOBLIGATION 0% 18/10/2024 | 11,63% | |||||
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN DE0001104883 | 8,90% | |||||
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN DE0001104891 | 8,83% | |||||
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN DE0001104909 | 8,36% | |||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 5,00% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 94,39% | |||||
Kasse | 5,61% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 89,38% | |||||
Kasse | 5,61% | |||||
Euroland | 5,01% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||