AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR Hdg EUR A

WKN / ISIN: A2P6TT / LU2182388749 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 09.07.2020 Fondsmanager: Amundi Asset Management Kurs aktuell 20,28  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,032 EUR / 0,16% Datum / Uhrzeit: 29.04.24 / 11:05 Geld / Brief:    20,23 EUR / 20,33 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg US Short Treasury Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Bloomberg US Short Treasury Index
	FONDSVOLUMEN		92,27 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Anleihen und Schuldverschreibungen repräsentiert, die vom US Treasury mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten emittiert werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

20,277  EUR 0,032  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

20,23 EUR 25.740 Stk.

20,33 EUR 25.740 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:05

29.04.24 / 11:05:21

Stuttgart FXplus

20,274  EUR 0,004  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

20,28 EUR 13.810 Stk.

20,28 EUR 13.807 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

29.04.24 / 11:05:59

Düsseldorf

20,272  EUR 0,037  EUR / 0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

20,28 EUR 25.000 Stk.

20,28 EUR 25.000 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 10:16

29.04.24 / 10:20:27

Frankfurt

20,278  EUR 0,047  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

20,28 EUR 987 Stk.

20,28 EUR 987 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:02

29.04.24 / 11:02:07

Tradegate

20,277  EUR 0,032  EUR / 0,16%

152.155,36  EUR 7.505 Stk.

20,28 EUR 7.500 Stk.

20,29 EUR 2.500 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 10:48

29.04.24 / 11:05:59

Xetra

20,272  EUR -0,011  EUR / -0,05%

202,72  EUR 10 Stk.

20,28 EUR 7.800 Stk.

20,28 EUR 507 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 09:39

29.04.24 / 09:04:18

Lang & Schwarz Exchange

20,277  EUR 0,053  EUR / 0,26%

80.788,00  EUR 4.000 Stk.

20,28 EUR 247 Stk.

20,28 EUR 247 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 10:20

29.04.24 / 11:04:11

München

20,197  EUR -0,074  EUR / -0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

20,28 EUR 1.000 Stk.

20,28 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 08:19

29.04.24 / 11:05:44

Stuttgart

20,28  EUR 0,04  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

20,28 EUR 13.810 Stk.

20,28 EUR 13.807 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:00:59

29.04.24 / 11:20:55

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		20,28 EUR 247 Stk.		20,28 EUR 247 Stk.		29.04.24		11:18:35
	Baader		20,28 EUR 1.000 Stk.		20,28 EUR 1.000 Stk.		29.04.24		11:06:36

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,03%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Short Treasury Index abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg US Short Treasury Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Anleihen und Schuldverschreibungen des US-Schatzamtes mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten repräsentiert.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,04% 1 WOCHE +0,07% 1 MONAT +0,31% 3 MONAT +0,83% 6 MONAT +1,82% 1 JAHR +3,18% 3 JAHR +1,81% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,31%

+0,83%

+1,82%

+1,04%

+3,18%

+1,81%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+1,73%

+5,60%

+11,89%

n.v.

+21,83%

+70,82%

+17,11%

+48,06%

SEKTOR-⌀

+1,40%

+2,59%

+0,62%

+4,35%

+6,63%

+18,66%

+10,83%

+39,84%

SCHLECHTESTER FONDS

+0,19%

+0,70%

-1,34%

n.v.

+2,82%

+1,47%

+3,76%

+28,92%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,32%			PREIS VORTAG		20,25 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-1,40			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		20,31 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		20,05 EUR
	TREYNOR RATIO		24,48%			12 MONATS-HOCH		20,31 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-3,32%			12 MONATS-TIEF		19,64 EUR
	BETAFAKTOR		-0,02%			3 JAHRES-HOCH		20,31 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-1,83%			3 JAHRES-TIEF		19,30 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		21 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2