AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR - USD (A)

WKN / ISIN: A2P6TS / LU2182388665 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. Fondswährung: USD Gründung: 09.07.2020 Fondsmanager: Amundi Asset Management Kurs aktuell 20,05  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,203 EUR / 1,02% Datum / Uhrzeit: 29.04.24 / 11:02 Geld / Brief:    20,05 EUR / 20,05 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg US Short Treasury Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Bloomberg US Short Treasury Index
	FONDSVOLUMEN		92,27 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Anleihen und Schuldverschreibungen repräsentiert, die vom US Treasury mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten emittiert werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

19,982  EUR -0,023  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

20,05 EUR 14.963 Stk.

20,06 EUR 101 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

29.04.24 / 11:02:13

Düsseldorf

20,015  EUR 0,008  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

20,05 EUR 25.000 Stk.

20,06 EUR 25.000 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 10:16

29.04.24 / 11:02:14

Frankfurt

20,05  EUR 0,05  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

20,05 EUR 998 Stk.

20,06 EUR 998 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 10:56

29.04.24 / 11:02:13

Tradegate

20,090  EUR 0,074  EUR / 0,37%

n.v.  EUR 0 Stk.

20,05 EUR 6.300 Stk.

20,06 EUR 5.200 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:02

29.04.24 / 11:02:14

Xetra

20,02  EUR -0,06  EUR / -0,31%

20.020,00  EUR 1.000 Stk.

20,05 EUR 507 Stk.

20,05 EUR 121 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 09:15

29.04.24 / 11:02:13

Lang & Schwarz Exchange

20,049  EUR 0,203  EUR / 1,02%

5.005,75  EUR 250 Stk.

20,05 EUR 254 Stk.

20,05 EUR 254 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:02

29.04.24 / 11:02:14

Stuttgart

20,05  EUR 0,05  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

20,06 EUR 19.261 Stk.

20,06 EUR 19.257 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:00:05

29.04.24 / 11:17:05

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		20,06 EUR 254 Stk.		20,06 EUR 254 Stk.		29.04.24		11:17:06
	Baader		20,06 EUR 1.000 Stk.		20,06 EUR 1.000 Stk.		29.04.24		11:17:05

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,03%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Short Treasury Index abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg US Short Treasury Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Anleihen und Schuldverschreibungen des US-Schatzamtes mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten repräsentiert.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,53% 1 WOCHE +0,09% 1 MONAT +0,45% 3 MONAT +1,22% 6 MONAT +2,62% 1 JAHR +4,97% 3 JAHR +7,06% SEIT AUFLAGE +7,22%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+1,53%

+2,86%

+1,24%

+4,65%

+7,92%

+20,50%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+1,73%

+5,60%

+11,89%

n.v.

+21,83%

+70,82%

+17,11%

+48,06%

SEKTOR-⌀

+1,40%

+2,59%

+0,62%

+4,35%

+6,63%

+18,66%

+10,83%

+39,84%

SCHLECHTESTER FONDS

+0,19%

+0,70%

-1,34%

n.v.

+2,82%

+1,47%

+3,76%

+28,92%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,28%			PREIS VORTAG		19,85 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,32			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		20,19 EUR
	INFORMATION RATIO		0,55			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		18,90 EUR
	TREYNOR RATIO		2,00%			12 MONATS-HOCH		20,19 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,05%			12 MONATS-TIEF		18,13 EUR
	BETAFAKTOR		0,98%			3 JAHRES-HOCH		20,93 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,41%			3 JAHRES-TIEF		16,28 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2