Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | FTSE Russell | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Nebenwerte-Index | BENCHMARK | FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 67,17 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten. Für eine Aufnahme in den Index müssen geeignete Anleihen auf der MTS Plattform notiert sein, vom italienischen Staat begeben worden sein und der oben genannten Wertpapierart BOT angehören. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 32,30
EUR
0,00 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 32,246
EUR
0,008 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 32,246
EUR
0,009 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 32,309
EUR
0,002 EUR / 0,01% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
32,24 EUR
400 Stk. |
32,37 EUR
400 Stk. |
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Xetra | 32,313
EUR
0,013 EUR / 0,04% |
75.184,49
EUR
2.328 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 32,30
EUR
0,01 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 32,24
EUR
0,01 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 32,231
EUR
0,002 EUR / 0,01% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
32,23 EUR
31 Stk. |
32,39 EUR
31 Stk. |
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München | 32,309
EUR
0,019 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 32,246
EUR
0,008 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor. | ||||||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy (R) abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro), d. h. Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, angehören. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,26% | +0,76% | +1,79% | +1,04% | +3,43% | +2,99% | +2,43% | +1,74% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,33% | +5,39% | +10,96% | n.v. | +21,52% | +5,39% | +7,06% | +7,90% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,24% | +0,70% | +1,74% | +0,93% | +3,17% | +2,33% | +1,47% | -0,22% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,64% | -1,52% | -0,83% | n.v. | -1,28% | -5,41% | -5,82% | -5,81% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,28% | PREIS VORTAG | 32,31 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,67 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 32,32 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,11 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 31,96 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,29% | 12 MONATS-HOCH | 32,32 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,15% | 12 MONATS-TIEF | 31,23 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,64% | 3 JAHRES-HOCH | 32,32 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -1,08% | 3 JAHRES-TIEF | 30,66 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 27 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Italy IT0005582868 | 8,29% | |||||
Italy IT0005561458 | 8,28% | |||||
Italy IT0005567778 | 7,89% | |||||
Italy IT0005542516 | 7,77% | |||||
Italy IT0005555963 | 7,52% | |||||
Italy IT0005549388 | 7,41% | |||||
Italy IT0005559817 | 7,20% | |||||
Italy IT0005571960 | 7,07% | |||||
Italy IT0005581506 | 7,03% | |||||
Italy IT0005580003 | 6,72% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,94% | |||||
Kasse | 0,06% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Italien | 99,94% | |||||
Kasse | 0,06% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT ETF 1C | |||||||||