Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive FEDL Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Solactive | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Nebenwerte-Index | BENCHMARK | Solactive FEDL Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 310,80 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 181,344
EUR
-0,568 EUR / -0,31% |
0,00
EUR
0 Stk. |
180,78 EUR
120 Stk. |
181,21 EUR
120 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 181,30
EUR
-0,76 EUR / -0,42% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 180,686
EUR
-0,652 EUR / -0,36% |
0,00
EUR
0 Stk. |
180,78 EUR
2.800 Stk. |
181,21 EUR
2.800 Stk. |
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Frankfurt | 180,682
EUR
-0,819 EUR / -0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
180,78 EUR
111 Stk. |
181,21 EUR
111 Stk. |
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Tradegate | 181,488
EUR
-0,621 EUR / -0,34% |
33.484,43
EUR
185 Stk. |
180,29 EUR
60 Stk. |
181,49 EUR
60 Stk. |
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Xetra | 180,844
EUR
-1,213 EUR / -0,67% |
778.187,93
EUR
4.303 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 181,53
EUR
-0,22 EUR / -0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
180,78 EUR
56 Stk. |
181,21 EUR
56 Stk. |
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Hannover | 181,30
EUR
-0,19 EUR / -0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
180,78 EUR
56 Stk. |
181,21 EUR
56 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 180,781
EUR
-0,075 EUR / -0,04% |
34.755,62
EUR
192 Stk. |
180,78 EUR
39 Stk. |
181,21 EUR
39 Stk. |
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München | 181,427
EUR
-0,544 EUR / -0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
180,78 EUR
120 Stk. |
181,21 EUR
120 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 194,657
USD
0,500 USD / 0,26% |
99.859,19
USD
513 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 180,74
EUR
-0,60 EUR / -0,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
180,82 EUR
830 Stk. |
181,26 EUR
828 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 180,83 EUR 39 Stk. | 181,26 EUR 39 Stk. |
03.05.24 | 19:21:27 | ||||||
Baader
| 180,83 EUR 120 Stk. | 181,26 EUR 120 Stk. |
03.05.24 | 19:21:26 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,37% | +2,23% | +0,96% | +4,98% | +8,01% | +22,42% | +15,37% | +47,55% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,37% | +5,14% | +10,02% | n.v. | +22,40% | +73,75% | +18,18% | +48,06% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +1,20% | +1,85% | +0,25% | +4,46% | +6,30% | +18,94% | +11,84% | +40,20% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,66% | +0,37% | -1,69% | n.v. | +2,45% | +1,55% | +4,67% | +29,22% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,10% | PREIS VORTAG | 181,34 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,38 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 183,11 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,87 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 172,99 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,38% | 12 MONATS-HOCH | 183,11 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,17% | 12 MONATS-TIEF | 165,38 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,01% | 3 JAHRES-HOCH | 188,92 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,07% | 3 JAHRES-TIEF | 146,18 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 32 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C | |||||||||