Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0A1 / LU0321464652
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: GBP
Gründung: 10.10.2007
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 211,54  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,604 EUR / -0,28%
Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 22:43
Geld / Brief:    211,54 EUR / 212,96 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Solactive SONIA Daily Total Return Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Solactive ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK Solactive SONIA Daily Total Return Index
FONDSVOLUMEN 66,54 Mio. GBP
Indexbeschreibung
Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) – dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling – verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 212,37  EUR
-0,05  EUR / -0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 12:34 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 212,92  EUR
-0,04  EUR / -0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 211,774  EUR
-0,528  EUR / -0,25%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 21:47 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 211,776  EUR
-0,420  EUR / -0,20%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 19:30 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 212,272  EUR
-0,485  EUR / -0,23%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 211,58 EUR
50 Stk.		 212,97 EUR
50 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.05.24 / 22:02 03.05.24 / 17:36:20
Xetra 212,284  EUR
-0,392  EUR / -0,18%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 212,86  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 09:08 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 212,86  EUR
0,04  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 09:07 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 211,536  EUR
-0,604  EUR / -0,28%		 16.199,25  EUR
76 Stk.		 211,54 EUR
5 Stk.		 212,96 EUR
5 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.05.24 / 22:43 03.05.24 / 22:58:44
München 212,914  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 12:34 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 211,80  EUR
-0,50  EUR / -0,24%		 8.492,00  EUR
40 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.05.24 / 21:56:25 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
211,54 EUR
5 Stk.		212,96 EUR
5 Stk.		 03.05.24 22:58:43
Baader
Kursstellung in Realtime
211,80 EUR
100 Stk.		212,86 EUR
100 Stk.		 03.05.24 21:48:41
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,02% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,10% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 4,59 GBP (21.02.2024)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,75%
1 WOCHE +0,10%
1 MONAT +0,48%
3 MONAT +1,27%
6 MONAT +2,58%
1 JAHR +5,10%
3 JAHR +7,64%
SEIT AUFLAGE +18,12%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Welt, Britisches Pfund Sterling"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,51% +1,12% +4,34% +3,45% +8,26% +9,38% +9,02% +5,49%
BESTER FONDS +0,52% +1,63% +5,18% n.v. +8,75% +10,81% +20,41% +45,58%
SEKTOR-⌀ +0,23% +0,53% +3,89% +2,80% +6,46% +6,88% +6,49% +3,06%
SCHLECHTESTER FONDS -0,04% -0,33% +1,72% n.v. +2,72% +1,54% +0,46% -3,97%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,14% PREIS VORTAG 212,14 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,31 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 217,20 EUR
INFORMATION RATIO 0,93 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 207,22 EUR
TREYNOR RATIO 4,26% 12 MONATS-HOCH 217,20 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,20% 12 MONATS-TIEF 203,48 EUR
BETAFAKTOR 1,03% 3 JAHRES-HOCH 221,57 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -0,10% 3 JAHRES-TIEF 192,40 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 21 Monate
Länderverteilung
Luxemburg 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF 1D
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