 |
|
| Schroder ISF EURO Liquidity A Acc |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
FWW FundStars® | |||
|
||||
|
||||
|
||||
|
 |
|
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Handelsdaten | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
PREIS VORTAG | |
121,02 | |
|
3 JAHRESHOCH | |
121,02 € | |
|
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | |
121,02 € | |
|
3 JAHRESTIEF | |
115,56 € | |
|
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | |
119,37 € | |
|
LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |
n.v. | |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Börsenplätze | |||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
BÖRSENPLATZ | |
KURS DIFF. ABS. / REL. |
|
VOLUMEN STÜCKE |
|
GELD STÜCKE |
|
BRIEF STÜCKE |
|
|
|
||
|
Berlin |
|
|
120,73
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
|
0,00
EUR
0 Stk. |
|
0,00 EUR
n.v. Stk. |
|
0,00 EUR
n.v. Stk. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Düsseldorf |
|
|
120,747
EUR
0,012 EUR / 0,01% |
|
0,00
EUR
0 Stk. |
|
0,00 EUR
n.v. Stk. |
|
0,00 EUR
n.v. Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Frankfurt |
|
|
120,747
EUR
0,026 EUR / 0,02% |
|
0,00
EUR
0 Stk. |
|
0,00 EUR
n.v. Stk. |
|
0,00 EUR
n.v. Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Hamburg |
|
|
120,93
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
|
0,00
EUR
0 Stk. |
|
0,00 EUR
n.v. Stk. |
|
0,00 EUR
n.v. Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
München |
|
|
120,74
EUR
0,02 EUR / 0,02% |
|
0,00
EUR
0 Stk. |
|
0,00 EUR
n.v. Stk. |
|
0,00 EUR
n.v. Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
GELD / STÜCKE | |
BRIEF / STÜCKE | |
DATUM | |
UHRZEIT | |
|
|
Baader
 | | 120,75 EUR 420 Stk. | | 121,33 EUR 420 Stk. |
|
17.05.24 | |
17:38:18 | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
| Anlagestrategie Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fondsinformationen | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
ANLAGESCHWERPUNKT | |
Geldmarktfonds allgemein | |
|
GARANTIE | |
Nein | |
|
ANLAGEREGION | |
Europa | |
|
LAUFZEIT | |
Nein | |
|
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | |
Euro | |
|
MINIMUMANLAGE | |
1.000,00 EUR | |
|
VOLUMEN | |
366,28 Mio. EUR | |
|
BENCHMARK | |
100% Citigroup EUR 1 Month Euro Deposit Index | |
|
ERTRÄGE | |
thesaurierend | |
|
SPARPLAN | |
Nein | |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |
Wertentwicklung monatlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | |||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
|
VOLATILITÄT (1 JAHR) | |
0,24% | |
|
SEIT JAHRESBEGINN | |
1,43% | |
|
SHARP RATIO (1 JAHR) | |
0,24 | |
|
1 MONAT | |
0,33% | |
|
INFORMATION RATIO | |
0,00 | |
|
3 MONATE | |
0,95% | |
|
TREYNOR RATIO | |
1,71% | |
|
6 MONATE | |
1,92% | |
|
JENSEN´S ALPHA | |
-3,18% | |
|
1 JAHR | |
3,73% | |
|
BETAFAKTOR | |
0,03% | |
|
3 JAHRE | |
3,38% | |
|
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | |
-1,01% | |
|
5 JAHRE | |
1,91% | |
|
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | |
99 Monate | |
|
10 JAHRE | |
-0,81% | |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Top-Holdings | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
MUFG BANK LTD EURO/EUR/28-03-2024/02-04-2024/3.9000 | |
|
 |
9,11% | |
|
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/28-03-2024/02-04-2024 | |
|
|
9,03% | |
|
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025 | |
|
|
4,12% | |
|
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 16/02/2024 17/06/2024 | |
|
|
4,11% | |
|
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800 | |
|
|
4,11% | |
|
KBC BANK NV ECD 21/11/2023 22/04/2024 0.0000 | |
|
|
4,08% | |
|
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 26/01/2024 26/04/2024 | |
|
|
4,08% | |
|
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) ECD 07/02/2024 07/05/2024 0. | |
|
|
4,07% | |
|
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECD 09/11/2023 09/05/2024 0.0000 | |
|
|
4,07% | |
|
SWEDBANK AB ECP 10/11/2023 10/05/2024 | |
|
|
4,07% | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Japan | |
|
|
20,78% | |
|
Frankreich | |
|
|
19,12% | |
|
Deutschland | |
|
|
13,67% | |
|
Schweden | |
|
|
11,54% | |
|
Finnland | |
|
|
8,05% | |
|
Großbritannien | |
|
|
4,11% | |
|
Belgien | |
|
|
4,08% | |
|
USA | |
|
|
4,07% | |
|
Niederlande | |
|
|
4,02% | |
|
Kanada | |
|
|
3,85% | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Besonderheiten | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Valuta Kauf | |
T+3 | |
|
Valuta Verkauf | |
T+3 | |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
||
|
||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
|
||
| Nachrichten | |
Chartanalyse |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
|
|
|
|
|
| Informationen zu den FWW FundStars® |
|
 |
|
|
 |
