JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | (ICE) ICE Data Indices, LLC (Intercontinental Exch | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 3.542,90 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der ICE US Treasury 0-1 Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: Investment Grade. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 102,11
EUR
0,09 EUR / 0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
102,05 EUR
4.200 Stk. |
102,30 EUR
4.200 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 102,07
EUR
-0,07 EUR / -0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 102,08
EUR
0,24 EUR / 0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
102,17 EUR
4.900 Stk. |
102,19 EUR
4.900 Stk. |
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Frankfurt | 101,795
EUR
-0,345 EUR / -0,34% |
0,00
EUR
0 Stk. |
102,17 EUR
196 Stk. |
102,21 EUR
196 Stk. |
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Tradegate | 102,125
EUR
0,098 EUR / 0,10% |
510,62
EUR
5 Stk. |
102,17 EUR
300 Stk. |
102,20 EUR
600 Stk. |
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Xetra | 102,10
EUR
-0,12 EUR / -0,11% |
2.756,20
EUR
27 Stk. |
102,17 EUR
89 Stk. |
102,21 EUR
600 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 102,17
EUR
0,20 EUR / 0,19% |
305,99
EUR
3 Stk. |
102,17 EUR
50 Stk. |
102,21 EUR
50 Stk. |
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München | 102,23
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
102,17 EUR
200 Stk. |
102,21 EUR
200 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 105,718
USD
1,168 USD / 1,12% |
649.002,19
USD
6.139 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 102,19
EUR
0,28 EUR / 0,27% |
10.199,50
EUR
100 Stk. |
102,24 EUR
2.740 Stk. |
102,24 EUR
2.739 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 102,22 EUR 50 Stk. | 102,25 EUR 50 Stk. |
26.04.24 | 14:00:54 | ||||||
Baader
| 102,22 EUR 490 Stk. | 102,25 EUR 490 Stk. |
26.04.24 | 14:00:54 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,00% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,71% | +3,31% | +2,11% | +5,02% | +8,26% | +21,55% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,86% | +6,61% | +12,87% | n.v. | +23,20% | +72,45% | +18,39% | +48,35% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +1,61% | +3,03% | +1,47% | +4,68% | +6,79% | +19,03% | +12,04% | +40,18% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +0,20% | +0,55% | -0,72% | n.v. | +2,85% | +1,48% | +4,89% | +29,33% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,19% | PREIS VORTAG | 101,91 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,36 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 103,05 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,79 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 97,54 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,22% | 12 MONATS-HOCH | 103,05 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,08% | 12 MONATS-TIEF | 93,26 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,99% | 3 JAHRES-HOCH | 106,70 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,14% | 3 JAHRES-TIEF | 82,19 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 8 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
US Treasury (USA) 25.04.2024 | 3,60% | |||||
US Treasury (USA) 18.04.2024 | 3,50% | |||||
US Treasury (USA) 09.04.2024 | 3,30% | |||||
US Treasury (USA) 16.04.2024 | 3,20% | |||||
US Treasury (USA) 23.04.2024 | 3,10% | |||||
US Treasury (USA) 02.05.2024 | 3,00% | |||||
US Treasury (USA) 04.04.2024 | 3,00% | |||||
US Treasury (USA) 11.04.2024 | 3,00% | |||||
US Treasury (USA) 13.06.2024 | 2,50% | |||||
US Treasury (USA) 16.05.2024 | 2,50% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||