Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF - Acc | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive Euro Overnight Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Solactive | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Solactive Euro Overnight Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.332,35 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The Solactive Euro Overnight Return Index is an index of Solactive AG and is calculated and distributed by Solactive AG. The Index is a rules-based Index engineered for to track a daily rolling cash position by accruing interest of the EONIA rate |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 107,976
EUR
0,011 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 107,959
EUR
0,019 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 107,964
EUR
0,014 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 107,964
EUR
0,014 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 107,958
EUR
0,012 EUR / 0,01% |
1.807.806,16
EUR
16.743 Stk. |
107,87 EUR
500 Stk. |
108,05 EUR
1.100 Stk. |
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Xetra | 107,959
EUR
0,016 EUR / 0,01% |
1.966.943,88
EUR
18.221 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 107,96
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 107,96
EUR
0,04 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 107,989
EUR
0,001 EUR / 0,00% |
870.792,70
EUR
8.066 Stk. |
107,95 EUR
121 Stk. |
107,99 EUR
121 Stk. |
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München | 107,95
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Euronext Paris | 107,954
EUR
0,024 EUR / 0,02% |
1.047.817,00
EUR
9.706 Stk. |
107,87 EUR
65 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 107,964
EUR
0,023 EUR / 0,02% |
724.904,00
EUR
6.714 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 107,95 EUR 121 Stk. | 107,99 EUR 121 Stk. |
10.05.24 | 11:06:50 | ||||||
Baader
| 107,96 EUR 927 Stk. | 108,00 EUR 927 Stk. |
10.05.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Entwicklung des EuroMTS EONIA Investable Index nachzubilden. Der Index bildet die täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dieser beinhaltet den von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, welcher als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,34% | +0,96% | +1,94% | +1,40% | +3,77% | +4,02% | +2,66% | +0,88% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,22% | +1,53% | +5,21% | n.v. | +8,47% | +22,99% | +16,81% | +7,09% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,30% | +0,99% | +2,27% | +1,34% | +4,08% | +3,65% | +2,76% | +1,76% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +0,06% | +0,52% | +1,20% | n.v. | +2,57% | +0,65% | -0,39% | -6,71% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,10% | PREIS VORTAG | 107,99 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,34 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 108,00 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 106,11 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,55% | 12 MONATS-HOCH | 108,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,01% | 12 MONATS-TIEF | 102,76 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,08% | 3 JAHRES-HOCH | 108,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,71% | 3 JAHRES-TIEF | 98,94 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 94 Monate | ||||||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||