Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | S&P Global Infrastructure | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Standard & Poors | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | S&P Global Infrastructure Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 212,15 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung The S&P Global Infrastructure Index provides liquid and tradable exposure to 75 companies from around the world that represent the listed infrastructure universe. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 50,76
EUR
0,05 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
50,42 EUR
2.700 Stk. |
51,06 EUR
2.700 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 50,62
EUR
-0,01 EUR / -0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 50,70
EUR
0,16 EUR / 0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
50,60 EUR
10.000 Stk. |
50,89 EUR
10.000 Stk. |
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Frankfurt | 50,76
EUR
0,30 EUR / 0,59% |
0,00
EUR
0 Stk. |
50,56 EUR
198 Stk. |
50,94 EUR
197 Stk. |
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Tradegate | 50,74
EUR
-0,10 EUR / -0,20% |
4.971,69
EUR
98 Stk. |
50,65 EUR
240 Stk. |
50,85 EUR
240 Stk. |
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Xetra | 50,73
EUR
0,22 EUR / 0,44% |
246.201,24
EUR
4.860 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 50,59
EUR
-0,03 EUR / -0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
50,56 EUR
198 Stk. |
50,94 EUR
197 Stk. |
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Hannover | 50,55
EUR
-0,06 EUR / -0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
50,56 EUR
198 Stk. |
50,94 EUR
197 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 50,65
EUR
-0,52 EUR / -1,02% |
252,95
EUR
5 Stk. |
50,65 EUR
200 Stk. |
50,86 EUR
200 Stk. |
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München | 50,75
EUR
0,12 EUR / 0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
50,56 EUR
200 Stk. |
50,94 EUR
200 Stk. |
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Stuttgart | 50,62
EUR
0,05 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
50,64 EUR
2.963 Stk. |
50,88 EUR
2.949 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 50,67 EUR 200 Stk. | 50,86 EUR 200 Stk. |
26.04.24 | 18:20:45 | ||||||
Baader
| 50,58 EUR 200 Stk. | 50,97 EUR 200 Stk. |
26.04.24 | 18:19:30 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,40% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,60% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P Global Infrastructure Index abzubilden. Der Index bietet ein liquides und handelbares Exposure in Bezug auf 75 Unternehmen weltweit, die das börsennotierte Infrastrukturuniversum darstellen. Der Fonds wird in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Tansaktion). |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Infrastruktur, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +2,69% | +7,35% | +14,75% | +4,01% | +2,50% | +24,15% | +24,40% | +85,68% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,69% | +13,85% | +31,07% | n.v. | +40,93% | +82,36% | +49,40% | +209,02% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,89% | +2,08% | +10,78% | +0,67% | +1,57% | +10,80% | +20,83% | +78,87% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -5,03% | -5,58% | +4,88% | n.v. | -10,65% | -14,60% | -7,41% | -1,08% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 16,35% | PREIS VORTAG | 50,57 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,00 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 50,65 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 46,84 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,01% | 12 MONATS-HOCH | 50,65 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,32% | 12 MONATS-TIEF | 43,28 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,12% | 3 JAHRES-HOCH | 54,72 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -48,42% | 3 JAHRES-TIEF | 40,26 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
NextEra Energy | 5,07% | |||||
Transurban Group | 5,02% | |||||
Aena SME | 4,99% | |||||
Enbridge | 4,18% | |||||
Southern Bell Communications | 3,17% | |||||
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD | 3,10% | |||||
Duke Energy Corp. | 3,02% | |||||
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD | 3,01% | |||||
Iberdrola | 2,95% | |||||
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD | 2,76% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Industrie / Investitionsgüter | 40,13% | |||||
Versorger | 39,99% | |||||
Energie | 19,87% | |||||
Kasse | 0,01% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 40,33% | |||||
Australien | 8,95% | |||||
Kanada | 8,17% | |||||
Spanien | 7,94% | |||||
Mexiko | 7,05% | |||||
Frankreich | 6,55% | |||||
Neuseeland | 3,10% | |||||
Italien | 2,57% | |||||
Hongkong | 2,38% | |||||
Deutschland | 2,17% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF 1C | |||||||||