Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | FTSE Vietnam Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | FTSE Group | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | FTSE Vietnam Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 352,83 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung A tradable index covering a subset of the FTSE Vietnam All-Share Index, comprising companies that have sufficient foreign ownership availability. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 25,385
EUR
0,110 EUR / 0,44% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,22 EUR
20.900 Stk. |
25,52 EUR
20.900 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 25,37
EUR
0,04 EUR / 0,14% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 25,395
EUR
0,235 EUR / 0,93% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,36 EUR
20.000 Stk. |
25,38 EUR
20.000 Stk. |
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Frankfurt | 25,345
EUR
0,260 EUR / 1,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,35 EUR
395 Stk. |
25,39 EUR
394 Stk. |
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Tradegate | 25,39
EUR
0,11 EUR / 0,44% |
30.662,04
EUR
1.208 Stk. |
25,35 EUR
500 Stk. |
25,38 EUR
500 Stk. |
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Xetra | 25,36
EUR
0,04 EUR / 0,16% |
347.682,94
EUR
13.710 Stk. |
25,35 EUR
233 Stk. |
25,39 EUR
245 Stk. |
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Hamburg | 25,265
EUR
0,195 EUR / 0,78% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,35 EUR
987 Stk. |
25,39 EUR
985 Stk. |
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Hannover | 25,145
EUR
0,135 EUR / 0,54% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,35 EUR
987 Stk. |
25,39 EUR
985 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 25,35
EUR
-0,09 EUR / -0,35% |
37.146,60
EUR
1.465 Stk. |
25,35 EUR
962 Stk. |
25,39 EUR
962 Stk. |
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München | 25,30
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,35 EUR
400 Stk. |
25,39 EUR
400 Stk. |
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Stuttgart | 25,36
EUR
0,22 EUR / 0,86% |
1.261,50
EUR
50 Stk. |
25,34 EUR
481 Stk. |
25,39 EUR
425 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 25,35 EUR 110 Stk. | 25,36 EUR 110 Stk. |
08.05.24 | 17:15:05 | ||||||
Baader
| 25,34 EUR 400 Stk. | 25,38 EUR 400 Stk. |
08.05.24 | 17:14:34 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,65% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,85% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE Vietnam Index abzubilden. Der Index enthält die (etwa 20) Unternehmen des FTSE Vietnam Index, die eine ausreichende Verfügbarkeit für ausländische Beteiligungen aufweisen. Der Index bietet eine breite Abdeckung des vietnamesischen Aktienmarktes. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen). |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, ASEAN" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -4,73% | -1,92% | +2,79% | +0,56% | +6,41% | -26,30% | -14,60% | +32,03% | |||||||||||
BESTER FONDS | +5,83% | +11,37% | +18,67% | n.v. | +27,14% | +40,10% | +83,33% | +208,27% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,13% | +0,25% | +4,23% | +2,87% | +0,87% | +8,14% | +3,95% | +42,75% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -7,14% | -7,25% | -5,16% | n.v. | -14,14% | -26,30% | -27,36% | -8,80% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 29,12% | PREIS VORTAG | 25,15 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,02 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 27,07 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 23,72 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,32% | 12 MONATS-HOCH | 29,88 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 3,92% | 12 MONATS-TIEF | 22,24 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 2,02% | 3 JAHRES-HOCH | 43,18 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -66,10% | 3 JAHRES-TIEF | 21,50 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 8 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Hoa Phat Group | 13,45% | |||||
Vingroup Joint Stock Co | 9,23% | |||||
VINHOMES | 8,80% | |||||
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD | 8,51% | |||||
Viet Nam Dairy Products | 7,60% | |||||
Masan Group Corp. | 7,38% | |||||
SSI SECURITIES | 7,13% | |||||
Vincom | 3,63% | |||||
DUCGIANG CHEMICA ORD | 3,51% | |||||
VNDIRECT SECURIT ORD | 3,12% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Immobilien | 29,18% | |||||
Finanzen | 27,65% | |||||
Grundstoffe | 19,15% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,98% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 6,78% | |||||
Energie | 1,40% | |||||
Versorger | 0,84% | |||||
Divers | 0,02% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Vietnam | 99,98% | |||||
ASEAN | 0,02% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF 1C | |||||||||