Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | LPX Major Market® | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | LPX GmbH | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | LPX Major Market® Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 357,00 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The LPX Major Market® is a global index that measures the performance of 25 Listed Private Equity companies. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 120,44
EUR
-0,32 EUR / -0,26% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 121,08
EUR
0,18 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 120,72
EUR
-0,20 EUR / -0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 120,64
EUR
-0,42 EUR / -0,35% |
3.021,00
EUR
25 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 120,70
EUR
-0,18 EUR / -0,15% |
9.673,26
EUR
80 Stk. |
120,30 EUR
90 Stk. |
121,04 EUR
90 Stk. |
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Xetra | 120,70
EUR
-0,50 EUR / -0,41% |
118.277,70
EUR
978 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 121,14
EUR
0,60 EUR / 0,50% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 120,82
EUR
0,52 EUR / 0,43% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 119,38
EUR
-2,66 EUR / -2,18% |
11.137,86
EUR
92 Stk. |
119,38 EUR
21 Stk. |
122,04 EUR
21 Stk. |
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München | 120,88
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 120,72
EUR
-0,14 EUR / -0,12% |
2.543,00
EUR
21 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 119,38 EUR 21 Stk. | 122,04 EUR 21 Stk. |
08.05.24 | 22:58:49 | ||||||
Baader
| 120,71 EUR 170 Stk. | 121,31 EUR 170 Stk. |
08.05.24 | 21:53:46 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,50% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,70% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion). |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,07% | +7,25% | +30,87% | +10,78% | +48,54% | +39,84% | +104,96% | +252,13% | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,62% | +25,80% | +55,60% | n.v. | +114,20% | +65,69% | +104,96% | +284,29% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +1,34% | +8,16% | +23,52% | +11,47% | +33,20% | +21,79% | +55,68% | +150,86% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,37% | +1,21% | +1,99% | n.v. | -5,10% | -8,68% | -6,33% | +83,29% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 19,17% | PREIS VORTAG | 120,88 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,04 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 121,78 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,12 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 104,62 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 28,77% | 12 MONATS-HOCH | 121,78 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,54% | 12 MONATS-TIEF | 80,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,36% | 3 JAHRES-HOCH | 121,78 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -72,21% | 3 JAHRES-TIEF | 72,36 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Sektorenverteilung | ||||||
Finanzen | 95,40% | |||||
Divers | 4,60% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 52,30% | |||||
Großbritannien | 16,15% | |||||
Schweden | 9,83% | |||||
Schweiz | 8,00% | |||||
Frankreich | 7,47% | |||||
Kanada | 3,85% | |||||
Guernsey | 1,49% | |||||
Belgien | 0,89% | |||||
Welt | 0,02% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C | |||||||||