Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0EQYN / LU0218912151
Fondsgesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 10.01.06
Fondsmanager: Herr Matthew Benkendorf
Rücknahmepreis 348,69 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,67 € / -0,19%
Datum: 29.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 349,36 3 JAHRESHOCH 357,76 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 357,76 € 3 JAHRESTIEF 255,98 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 330,20 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 345,62  EUR
-2,44  EUR / -0,70%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.04.24 / 16:37 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 342,479  EUR
-3,740  EUR / -1,08%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.04.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 346,31  EUR
1,38  EUR / 0,40%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.04.24 / 08:09 01.01.70 / 01:00:00
München 348,21  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.04.24 / 16:36 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
341,25 EUR
30 Stk.		348,07 EUR
30 Stk.		 30.04.24 21:59:58
Anlagestrategie
Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION USA LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 2.730,81 Mio. USD BENCHMARK 100% S&P 500 - TRI
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 4,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,65%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,00%
TOTAL EXPENSE RATIO 2,04%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 9,92% SEIT JAHRESBEGINN 4,06%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,95 1 MONAT -1,29%
INFORMATION RATIO -0,04 3 MONATE 2,65%
TREYNOR RATIO 26,90% 6 MONATE 15,71%
JENSEN´S ALPHA -0,70% 1 JAHR 20,64%
BETAFAKTOR 0,72% 3 JAHRE 9,43%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -37,96% 5 JAHRE 46,96%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 144,15%
Top-Holdings
Microsoft Corp 6,30%
Amazon.com Inc 5,50%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 4,40%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 4,40%
Coca-Cola Co/The 4,20%
MASTERCARD INC - A 4,20%
CME GROUP INC 3,70%
UnitedHealth Group Inc 3,70%
Adobe Inc 3,60%
Alphabet Inc-Cl C 3,50%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 20,20%
Finanzen 19,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,70%
Gesundheit / Healthcare 15,90%
Konsumgüter zyklisch 10,10%
Telekommunikationsdienstleister 6,40%
Industrie / Investitionsgüter 5,20%
Grundstoffe 3,40%
Immobilien 1,30%
Kasse 0,40%
USA 96,60%
Kanada 3,00%
Kasse 0,40%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged)
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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