WARBURG VALUE FUND B Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0DN3A / LU0208289271
Fondsgesellschaft: LRI Capital Management S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 23.12.04
Fondsmanager: Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Rücknahmepreis 486,14 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 5,66 € / 1,18%
Datum: 30.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 480,48 3 JAHRESHOCH 486,14 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 486,14 € 3 JAHRESTIEF 369,71 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 445,22 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 412,52  EUR
-1,11  EUR / -0,27%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.05.23 / 08:37 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 413,37  EUR
3,03  EUR / 0,74%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.05.23 / 17:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 413,144  EUR
3,081  EUR / 0,75%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.05.23 / 14:12 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
412,52 EUR
30 Stk.		415,73 EUR
30 Stk.		 22.05.23 08:36:50
Anlagestrategie
Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 250.000,00 EUR
VOLUMEN 4,63 Mio. EUR BENCHMARK 100% 3 month LIBOR
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,25%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 10,00% SEIT JAHRESBEGINN 7,20%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,38 1 MONAT 2,10%
INFORMATION RATIO -0,01 3 MONATE 6,30%
TREYNOR RATIO 18,62% 6 MONATE 16,73%
JENSEN´S ALPHA -0,61% 1 JAHR 19,25%
BETAFAKTOR 0,74% 3 JAHRE 22,79%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -38,45% 5 JAHRE 45,69%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE 97,31%
Sektorenverteilung
Diverse 100,00%
Welt 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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